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| 天宇股份(300702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,592.55 | 195,027.91 | 126,064.92 | 59,402.78 | |
| 收到的税费返还 | 33,984.94 | 29,336.07 | 23,619.29 | 8,259.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,788.14 | 2,797.21 | 1,407.95 | 879.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,365.64 | 227,161.18 | 151,092.17 | 68,541.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,800.03 | 138,436.39 | 74,520.82 | 48,334.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,201.50 | 51,420.27 | 35,975.38 | 19,715.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,317.33 | 5,067.04 | 3,600.05 | 1,597.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,916.76 | 27,621.96 | 26,496.63 | 14,114.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,235.61 | 222,545.66 | 140,592.88 | 83,762.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,869.98 | 4,615.52 | 10,499.29 | -15,220.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.87 | 1,885.45 | 1,884.17 | 1,446.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 411.19 | 217.22 | 169.37 | 97.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,394.84 | 5,631.63 | 5,404.80 | 4,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,844.90 | 7,734.30 | 7,458.34 | 6,343.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,701.16 | 42,657.36 | 20,015.22 | 4,852.40 | |
| 投资所支付的现金 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,675.55 | 2,313.72 | 724.36 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,926.72 | 47,521.08 | 23,289.58 | 4,852.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,081.82 | -39,786.78 | -15,831.24 | 1,491.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,944.01 | 101,595.00 | 50,852.15 | 35,937.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,944.01 | 101,595.00 | 50,852.15 | 35,937.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,292.00 | 60,490.00 | 35,690.00 | 15,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,941.63 | 4,735.46 | 3,662.30 | 684.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,776.30 | 6,022.51 | 543.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,009.93 | 71,247.97 | 39,895.98 | 16,174.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,934.08 | 30,347.03 | 10,956.17 | 19,762.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,293.20 | 1,866.53 | 1,168.85 | -53.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,724.52 | -2,957.70 | 6,793.07 | 5,980.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,747.32 | 30,747.32 | 30,747.32 | 30,747.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,022.80 | 27,789.62 | 37,540.39 | 36,727.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,895.26 | -- | 9,494.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,259.62 | -- | 306.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,378.87 | -- | 10,698.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,044.49 | -- | 541.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.10 | -- | 51.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.48 | -- | -23.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 821.22 | -- | 293.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,993.59 | -- | 3,311.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -407.34 | -- | -1,473.60 | -- | |
| 投资损失 | 2,971.38 | -- | -1,425.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.07 | -- | 445.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -443.47 | -- | -535.10 | -- | |
| 存货的减少 | -51,515.14 | -- | -19,012.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,946.50 | -- | -19,459.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,023.12 | -- | 24,761.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -245.68 | -- | 2,012.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,869.98 | -- | 10,499.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,022.80 | -- | 37,540.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,747.32 | -- | 30,747.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,724.52 | -- | 6,793.07 | -- | |
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