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| 天宇股份(300702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,710.21 | 81,800.63 | 50,152.55 | 24,204.83 | |
| 收到的税费返还 | 4,103.51 | 3,632.00 | 2,362.43 | 1,020.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,112.59 | 1,286.56 | 262.51 | 180.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,926.30 | 86,719.19 | 52,777.50 | 25,406.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,896.55 | 51,418.43 | 34,215.98 | 19,582.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,800.19 | 19,617.61 | 13,277.58 | 7,021.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,767.13 | 3,146.24 | 2,105.68 | 1,016.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,605.20 | 12,195.05 | 8,543.78 | 2,733.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,069.07 | 86,377.33 | 58,143.02 | 30,354.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,857.24 | 341.86 | -5,365.52 | -4,948.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,379.04 | 1,263.83 | 1,167.79 | 587.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.42 | 8.30 | 11.50 | 11.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 99,187.00 | 59,087.00 | 31,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,395.46 | 100,459.12 | 60,266.29 | 31,599.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,988.80 | 11,656.61 | 5,326.03 | 1,998.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,953.19 | 87,919.00 | 57,050.00 | 31,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,541.99 | 100,175.61 | 62,376.03 | 32,998.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,146.54 | 283.51 | -2,109.74 | -1,399.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,418.82 | 3,418.82 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,368.00 | 56,995.00 | 42,795.00 | 25,015.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,317.34 | 909.50 | 827.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,685.34 | 61,323.32 | 47,041.37 | 25,015.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,758.13 | 52,581.19 | 38,386.19 | 12,726.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,660.69 | 3,120.53 | 2,732.97 | 595.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 572.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,418.82 | 55,701.71 | 41,119.15 | 13,894.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,266.52 | 5,621.60 | 5,922.21 | 11,120.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 371.65 | 419.69 | 187.73 | -245.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,348.87 | 6,666.67 | -1,365.32 | 4,526.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,683.91 | 11,683.91 | 11,683.91 | 11,683.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,032.78 | 18,350.57 | 10,318.58 | 16,210.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,366.20 | -- | 4,056.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,334.02 | -- | 289.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,773.32 | -- | 3,758.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.82 | -- | 247.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.41 | -- | 112.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 464.17 | -- | 139.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,879.56 | -- | 496.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 830.13 | -- | 1,000.88 | -- | |
| 投资损失 | -540.27 | -- | -1,167.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -217.85 | -- | -7.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,602.26 | -- | -2,181.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,687.57 | -- | -15,412.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,273.11 | -- | 3,304.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,284.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,857.24 | -- | -5,365.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,032.78 | -- | 10,318.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,683.91 | -- | 11,683.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,348.87 | -- | -1,365.32 | -- | |
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