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| 天宇股份(300702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,002.22 | 164,814.21 | 107,912.27 | 48,058.96 | |
| 收到的税费返还 | 12,536.66 | 10,407.48 | 5,360.72 | 1,917.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,830.86 | 2,037.96 | 1,467.06 | 672.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,369.75 | 177,259.64 | 114,740.04 | 50,649.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,770.66 | 66,839.74 | 43,764.58 | 12,696.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,460.28 | 30,846.78 | 20,217.65 | 11,427.11 | |
| 支付的各项税费 | 10,357.58 | 9,744.82 | 7,397.20 | 3,172.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,563.17 | 22,214.32 | 12,881.04 | 5,007.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,151.70 | 129,645.66 | 84,260.47 | 32,304.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,218.05 | 47,613.98 | 30,479.57 | 18,345.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,758.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,797.35 | 1,089.59 | 255.63 | 3.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.98 | 57.82 | 26.71 | 1.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,164.62 | 4,500.98 | 4,120.36 | 1,179.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,793.95 | 5,648.39 | 4,402.70 | 1,184.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,605.33 | 29,604.54 | 12,682.50 | 5,091.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,067.60 | 510.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,769.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,081.17 | 4,451.22 | 4,346.64 | 12,233.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,524.05 | 34,565.76 | 17,029.14 | 17,324.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,730.10 | -28,917.38 | -12,626.44 | -16,139.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,575.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,508.03 | 20,508.03 | 15,508.03 | 14,174.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,103.50 | 20,528.03 | 15,528.03 | 14,174.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,559.44 | 14,576.86 | 9,576.86 | 5,176.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,494.04 | 9,345.16 | 8,697.06 | 126.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,053.48 | 23,957.02 | 18,273.92 | 5,303.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,050.03 | -3,428.99 | -2,745.89 | 8,870.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,052.75 | -620.22 | 234.79 | 289.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,485.24 | 14,647.39 | 15,342.04 | 11,365.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,370.64 | 5,370.64 | 5,370.64 | 5,370.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,855.87 | 20,018.03 | 20,712.67 | 16,735.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,706.08 | -- | 38,128.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,164.29 | -- | 666.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,007.69 | -- | 6,104.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 601.82 | -- | 269.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.07 | -- | 33.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.60 | -- | -8.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 551.20 | -- | 54.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,263.91 | -- | -194.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,065.26 | -- | -107.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,572.61 | -- | 115.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -587.81 | -- | -993.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,153.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,018.72 | -- | 1,955.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,632.08 | -- | -20,452.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,511.55 | -- | 3,752.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,486.18 | -- | 1,154.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,218.05 | -- | 30,479.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,855.87 | -- | 20,712.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,370.64 | -- | 5,370.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,485.24 | -- | 15,342.04 | -- | |
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