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| 天宇股份(300702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,144.48 | 166,545.08 | 112,142.82 | 59,490.63 | |
| 收到的税费返还 | 23,862.51 | 19,547.43 | 11,765.27 | 5,314.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,406.64 | 1,804.99 | 1,414.89 | 1,047.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,413.64 | 187,897.50 | 125,322.98 | 65,853.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,557.04 | 119,788.84 | 79,567.17 | 40,394.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,330.98 | 44,789.41 | 30,863.75 | 16,854.31 | |
| 支付的各项税费 | 18,421.21 | 15,042.08 | 11,629.80 | 8,116.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,327.41 | 26,812.20 | 16,113.03 | 7,926.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,636.64 | 206,432.54 | 138,173.75 | 73,290.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,223.00 | -18,535.04 | -12,850.77 | -7,437.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,783.76 | 5,418.63 | 4,535.42 | 2,480.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.31 | 39.39 | 39.37 | 7.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,824.90 | 54,077.44 | 32,946.04 | 3,339.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,685.97 | 59,535.46 | 37,520.82 | 5,827.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,638.97 | 67,515.70 | 42,279.36 | 24,449.72 | |
| 投资所支付的现金 | 7,070.00 | 7,070.00 | 3,335.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 564.49 | 564.49 | 564.49 | 564.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,650.00 | 75,115.78 | 52,095.61 | 30,318.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,923.46 | 150,265.96 | 98,274.45 | 57,333.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,237.49 | -90,730.50 | -60,753.63 | -51,505.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,746.85 | 58,446.85 | 15,346.85 | 11,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,746.85 | 58,446.85 | 15,346.85 | 11,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,925.76 | 15,800.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,242.71 | 10,681.26 | 9,819.84 | 231.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611.73 | 3,255.08 | 3,255.08 | 178.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,780.20 | 29,736.35 | 21,574.92 | 7,409.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,966.65 | 28,710.50 | -6,228.07 | 3,990.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -614.72 | -462.14 | -456.80 | -145.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,108.56 | -81,017.18 | -80,289.27 | -55,098.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,855.87 | 114,855.87 | 114,855.87 | 114,855.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,747.32 | 33,838.69 | 34,566.61 | 59,757.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,467.61 | -- | 18,062.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,040.22 | -- | 673.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,622.33 | -- | 7,912.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 897.65 | -- | 380.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.32 | -- | 17.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.99 | -- | -5.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,608.50 | -- | 91.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,296.58 | -- | 2,379.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,690.56 | -- | 1,068.73 | -- | |
| 投资损失 | -6,568.15 | -- | -4,486.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -595.29 | -- | -407.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 701.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76,346.73 | -- | -25,032.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,507.27 | -- | -25,422.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,545.50 | -- | 7,495.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,051.48 | -- | 4,422.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,223.00 | -- | -12,850.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,747.32 | -- | 34,566.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,855.87 | -- | 114,855.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,108.56 | -- | -80,289.27 | -- | |
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