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| 天宇股份(300702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,481.31 | 80,370.74 | 22,887.15 | ||
| 收到的税费返还 | 2,330.56 | 1,895.66 | 355.38 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,939.54 | 1,330.01 | 407.87 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 98,751.42 | 83,596.41 | 23,650.40 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,981.06 | 40,864.89 | 12,489.35 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,484.59 | 14,749.55 | 5,444.29 | ||
| 支付的各项税费 | 6,409.20 | 5,024.98 | 1,283.41 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,402.61 | 6,562.85 | 2,217.46 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 82,277.46 | 67,202.27 | 21,434.50 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,473.96 | 16,394.13 | 2,215.90 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.08 | 1.00 | 1,045.71 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.05 | 21.07 | 19.51 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,099.86 | 1,007.50 | 1,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,133.98 | 1,029.57 | 2,065.23 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,743.53 | 5,739.07 | 883.49 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 10.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,572.20 | 572.20 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,199.80 | 1,180.48 | 1,062.19 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,515.53 | 7,501.75 | 1,945.67 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,381.55 | -6,472.18 | 119.55 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 65,987.21 | 43,378.84 | 19,782.16 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 575.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,987.21 | 43,378.84 | 20,357.16 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 60,931.13 | 44,119.53 | 16,261.90 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,561.90 | 2,991.56 | 1,217.95 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,961.50 | 293.57 | 2,513.36 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,454.53 | 47,404.65 | 19,993.21 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,467.32 | -4,025.81 | 363.95 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465.60 | -126.28 | -49.49 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,090.69 | 5,769.87 | 2,649.90 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,181.19 | 4,181.19 | 4,181.19 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,271.88 | 9,951.06 | 6,831.09 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,233.77 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 273.95 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,071.27 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 223.24 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 78.50 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.77 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -196.39 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,268.14 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 63.91 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -5.76 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,812.71 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,216.38 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,434.63 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,473.96 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,271.88 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,181.19 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,090.69 | -- | -- | ||
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