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| 天宇股份(300702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,754.02 | 129,348.10 | 80,227.00 | 41,836.19 | |
| 收到的税费返还 | 5,526.70 | 3,244.88 | 1,624.72 | 1,117.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,714.61 | 5,355.51 | 3,505.38 | 994.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,995.32 | 137,948.48 | 85,357.09 | 43,947.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,412.49 | 56,179.99 | 33,557.68 | 17,928.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,319.08 | 23,632.90 | 16,252.04 | 8,738.67 | |
| 支付的各项税费 | 15,539.33 | 9,787.09 | 7,064.18 | 4,199.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,940.74 | 9,354.15 | 6,722.32 | 2,884.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,211.63 | 98,954.12 | 63,596.23 | 33,751.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,783.69 | 38,994.36 | 21,760.87 | 10,196.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 507.04 | 574.64 | 413.60 | 190.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.73 | 21.01 | 3.47 | 1.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,261.68 | 55,164.45 | 38,164.00 | 22,164.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,855.45 | 55,760.10 | 38,581.07 | 22,356.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,410.30 | 32,263.09 | 22,391.00 | 9,823.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 816.00 | 816.00 | 816.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 836.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,578.57 | 39,118.87 | 31,350.17 | 10,562.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,824.87 | 72,197.97 | 54,557.16 | 21,202.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,969.41 | -16,437.86 | -15,976.10 | 1,154.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 306.35 | 306.35 | 306.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,807.00 | 23,607.00 | 21,607.00 | 4,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337.47 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,144.47 | 23,917.35 | 21,917.35 | 4,386.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,007.00 | 54,007.00 | 37,144.00 | 13,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,966.48 | 3,742.92 | 3,528.13 | 412.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,018.39 | 57,749.92 | 40,672.13 | 13,792.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,873.93 | -33,832.57 | -18,754.79 | -9,405.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 397.51 | 406.17 | 49.70 | -95.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,662.14 | -10,869.91 | -12,920.31 | 1,849.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,032.78 | 25,032.78 | 25,032.78 | 25,032.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,370.64 | 14,162.87 | 12,112.47 | 26,882.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,572.57 | -- | 25,406.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,479.61 | -- | 1,037.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,569.81 | -- | 4,377.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 547.96 | -- | 266.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.28 | -- | 126.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.89 | -- | -2.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 342.37 | -- | 91.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,199.86 | -- | -1,276.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 691.81 | -- | 1,082.89 | -- | |
| 投资损失 | 1,071.53 | -- | 731.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 366.42 | -- | -111.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,354.57 | -- | -7,880.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,240.93 | -- | -3,691.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,327.54 | -- | 517.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,198.68 | -- | 1,086.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,783.69 | -- | 21,760.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,370.64 | -- | 12,112.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,032.78 | -- | 25,032.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,662.14 | -- | -12,920.31 | -- | |
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