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| 天宇股份(300702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,591.70 | 176,455.23 | 117,124.81 | 63,036.26 | |
| 收到的税费返还 | 13,651.57 | 10,097.69 | 7,866.65 | 3,653.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,340.27 | 6,249.25 | 3,460.81 | 864.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,583.54 | 192,802.17 | 128,452.26 | 67,554.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,286.69 | 132,398.72 | 81,382.46 | 46,954.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,617.98 | 46,419.17 | 32,660.44 | 17,440.46 | |
| 支付的各项税费 | 10,426.28 | 9,190.04 | 6,815.68 | 3,329.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,643.08 | 18,502.47 | 12,697.65 | 6,131.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,974.03 | 206,510.41 | 133,556.24 | 73,856.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,390.49 | -13,708.24 | -5,103.97 | -6,301.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 85.78 | 81.58 | 3.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 355.55 | 177.06 | 89.89 | 42.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,284.11 | 325.92 | 325.92 | 237.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,639.67 | 1,088.76 | 797.39 | 282.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,680.53 | 23,864.50 | 21,208.19 | 11,852.08 | |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 750.00 | 700.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,744.54 | 3,277.35 | 1,473.44 | 775.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,175.07 | 27,891.85 | 23,381.63 | 13,127.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,535.41 | -26,803.09 | -22,584.24 | -12,845.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,401.82 | 157,823.50 | 81,670.00 | 57,129.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,401.82 | 157,823.50 | 81,670.00 | 57,129.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,923.00 | 110,444.50 | 49,937.50 | 25,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,111.65 | 3,535.51 | 2,157.77 | 1,094.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,031.67 | 984.26 | 807.61 | 358.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,066.32 | 114,964.27 | 52,902.88 | 26,953.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,335.50 | 42,859.23 | 28,767.12 | 30,175.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.05 | 461.63 | 232.36 | -254.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,779.45 | 2,809.53 | 1,311.26 | 10,774.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,022.80 | 27,022.80 | 27,022.80 | 27,022.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,243.35 | 29,832.32 | 28,334.06 | 37,797.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,735.93 | -- | 6,811.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,651.87 | -- | 5,232.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,173.70 | -- | 13,620.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,191.05 | -- | 557.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.74 | -- | 82.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.94 | -- | -4.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 208.92 | -- | 257.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,002.95 | -- | 4,064.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,107.74 | -- | 1,251.92 | -- | |
| 投资损失 | 5,266.20 | -- | 1,622.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 760.98 | -- | 280.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -788.99 | -- | -786.05 | -- | |
| 存货的减少 | -1,271.51 | -- | 186.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,267.51 | -- | -8,456.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,017.96 | -- | -30,906.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,467.36 | -- | 561.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,390.49 | -- | -5,103.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,243.35 | -- | 28,334.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,022.80 | -- | 27,022.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,779.45 | -- | 1,311.26 | -- | |
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