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天宇股份(300702) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,395.76 | 71,604.08 | 45,732.42 | 23,115.01 | |
收到的税费返还 | 2,576.24 | 2,175.05 | 1,037.33 | 566.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,336.72 | 1,136.19 | 799.19 | 1,210.87 | |
经营活动现金流入小计 | 100,308.71 | 74,915.32 | 47,568.95 | 24,892.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,064.30 | 38,195.13 | 24,271.92 | 19,018.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,177.85 | 17,353.40 | 11,880.97 | 6,216.79 | |
支付的各项税费 | 4,848.72 | 3,988.90 | 2,559.06 | 1,107.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,366.16 | 7,641.63 | 4,665.21 | 1,998.41 | |
经营活动现金流出小计 | 91,457.03 | 67,179.07 | 43,377.15 | 28,341.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,851.69 | 7,736.25 | 4,191.79 | -3,449.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 279.38 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 399.40 | 5.01 | 5.01 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,548.37 | 1,321.58 | 1,246.21 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,227.16 | 1,526.64 | 1,451.27 | 200.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,253.82 | 8,142.62 | 6,963.29 | 2,795.04 | |
投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,997.34 | 3,497.34 | 3,497.34 | 3,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,136.10 | 50.00 | 50.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 47,437.26 | 11,689.97 | 10,510.64 | 5,795.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,210.10 | -10,163.33 | -9,059.37 | -5,594.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60,986.87 | 67,230.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 55,374.05 | 46,536.55 | 33,339.97 | 17,097.47 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,189.00 | 2,726.85 | 2,661.85 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 119,549.92 | 116,493.40 | 36,001.82 | 17,097.47 | |
偿还债务支付的现金 | 71,241.36 | 42,711.55 | 28,739.97 | 7,922.47 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,359.81 | 5,052.62 | 4,300.16 | 667.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,434.97 | 100.00 | 1.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 76,601.17 | 52,199.14 | 33,140.13 | 8,590.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,948.75 | 64,294.26 | 2,861.69 | 8,506.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.31 | -420.13 | -313.30 | -11.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,412.03 | 61,447.05 | -2,319.19 | -549.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,271.88 | 5,271.88 | 5,271.88 | 5,271.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,683.91 | 66,718.93 | 2,952.69 | 4,722.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,018.21 | -- | 7,536.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,766.00 | -- | 156.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,235.59 | -- | 3,481.74 | -- | |
无形资产摊销 | 409.83 | -- | 164.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 145.81 | -- | 30.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 588.20 | -- | 76.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 101.70 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -133.99 | -- | 34.03 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,476.22 | -- | 1,771.09 | -- | |
投资损失 | -255.58 | -- | -200.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -192.01 | -- | -78.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,482.59 | -- | -2,061.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,943.71 | -- | -4,578.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,118.00 | -- | -2,140.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,851.69 | -- | 4,191.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,683.91 | -- | 2,952.69 | -- | |
现金的期初余额 | 5,271.88 | -- | 5,271.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,412.03 | -- | -2,319.19 | -- |
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