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威唐工业

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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威唐工业(300707) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,402.52
收到的税费返还849.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,134.47
经营活动现金流入小计17,386.64
购买商品、接受劳务支付的现金6,207.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,390.62
支付的各项税费1,034.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,781.36
经营活动现金流出小计13,413.80
经营活动产生的现金流量净额3,972.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,544.83
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,544.83
投资活动产生的现金流量净额-5,544.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,726.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,366.42
取得借款收到的现金4,040.99
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金939.36
筹资活动现金流入小计7,706.76
偿还债务支付的现金2,489.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,407.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金641.05
筹资活动现金流出小计5,537.63
筹资活动产生的现金流量净额2,169.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.41
五、现金及现金等价物净增加额561.72
加:期初现金及现金等价物余额1,172.68
六、期末现金及现金等价物余额1,734.40
附注
净利润3,035.67
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备175.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧692.93
无形资产摊销42.13
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用105.08
投资损失--
递延所得税资产减少-72.35
递延所得税负债增加-133.21
存货的减少-1,953.81
经营性应收项目的减少-385.60
经营性应付项目的增加2,309.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他156.72
经营活动产生现金流量净额3,972.83
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,734.40
现金的期初余额1,172.68
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额561.72
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