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威唐工业(300707) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,309.22 | 65,527.29 | 40,424.00 | 21,668.58 | |
收到的税费返还 | 2,948.11 | 2,576.68 | 1,544.53 | 699.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 860.91 | 1,257.49 | 1,037.31 | 1,289.24 | |
经营活动现金流入小计 | 91,118.23 | 69,361.46 | 43,005.84 | 23,657.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,814.85 | 43,515.13 | 27,529.49 | 14,815.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,472.49 | 10,108.59 | 6,759.23 | 3,729.52 | |
支付的各项税费 | 2,693.43 | 2,196.05 | 1,444.68 | 770.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,724.13 | 3,243.85 | 2,198.92 | 2,293.99 | |
经营活动现金流出小计 | 82,704.89 | 59,063.61 | 37,932.31 | 21,609.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,413.34 | 10,297.86 | 5,073.53 | 2,047.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,218.80 | 37,237.00 | 29,237.00 | 14,597.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 161.51 | 222.36 | 188.63 | 86.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,362.82 | 2,273.32 | 2,273.32 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 67,743.14 | 39,732.69 | 31,698.96 | 14,683.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,227.37 | 7,451.34 | 6,595.74 | 5,750.65 | |
投资所支付的现金 | 68,240.06 | 54,240.06 | 35,240.06 | 15,826.25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.73 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 79,606.16 | 61,691.40 | 41,835.81 | 21,576.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,863.02 | -21,958.72 | -10,136.85 | -6,893.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 133.92 | 0.38 | 0.34 | |
筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 11,133.92 | 9,000.38 | 7,000.34 | |
偿还债务支付的现金 | 8,001.20 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,901.14 | 905.86 | 549.27 | 70.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 960.31 | 101.18 | 101.18 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,862.65 | 3,007.05 | 2,650.46 | 1,070.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,137.35 | 8,126.88 | 6,349.92 | 5,929.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,941.38 | 822.67 | 546.55 | 13.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,629.05 | -2,711.32 | 1,833.15 | 1,097.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,326.77 | 33,326.77 | 33,327.37 | 33,326.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,955.82 | 30,615.46 | 35,160.53 | 34,424.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,753.69 | -- | 2,779.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,341.67 | -- | -56.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,413.61 | -- | 1,599.14 | -- | |
无形资产摊销 | 326.30 | -- | 142.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 747.53 | -- | 333.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.03 | -- | 82.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 0.10 | -- | |
公允价值变动损失 | 36.99 | -- | 1.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,160.66 | -- | -1,126.88 | -- | |
投资损失 | 1,072.38 | -- | 952.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -195.63 | -- | 9.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | 149.29 | -- | 1.62 | -- | |
存货的减少 | 659.99 | -- | -2,116.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,910.29 | -- | 894.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,323.95 | -- | 1,443.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -81.72 | -- | 7.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,413.34 | -- | 5,073.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,955.82 | -- | 35,160.53 | -- | |
现金的期初余额 | 33,326.77 | -- | 33,327.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,629.05 | -- | 1,833.15 | -- |
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