威唐工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
威唐工业(300707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,309.2265,527.2940,424.0021,668.58
收到的税费返还2,948.112,576.681,544.53699.28
收到的其他与经营活动有关的现金860.911,257.491,037.311,289.24
经营活动现金流入小计91,118.2369,361.4643,005.8423,657.10
购买商品、接受劳务支付的现金58,814.8543,515.1327,529.4914,815.14
支付给职工以及为职工支付的现金15,472.4910,108.596,759.233,729.52
支付的各项税费2,693.432,196.051,444.68770.65
支付的其他与经营活动有关的现金5,724.133,243.852,198.922,293.99
经营活动现金流出小计82,704.8959,063.6137,932.3121,609.29
经营活动产生的现金流量净额8,413.3410,297.865,073.532,047.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,218.8037,237.0029,237.0014,597.00
取得投资收益所收到的现金161.51222.36188.6386.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,362.822,273.322,273.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计67,743.1439,732.6931,698.9614,683.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,227.377,451.346,595.745,750.65
投资所支付的现金68,240.0654,240.0635,240.0615,826.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金138.73------
投资活动现金流出小计79,606.1661,691.4041,835.8121,576.90
投资活动产生的现金流量净额-11,863.02-21,958.72-10,136.85-6,893.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,000.0011,000.009,000.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--133.920.380.34
筹资活动现金流入小计17,000.0011,133.929,000.387,000.34
偿还债务支付的现金8,001.202,000.002,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,901.14905.86549.2770.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金960.31101.18101.18--
筹资活动现金流出小计10,862.653,007.052,650.461,070.63
筹资活动产生的现金流量净额6,137.358,126.886,349.925,929.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,941.38822.67546.5513.29
五、现金及现金等价物净增加额6,629.05-2,711.321,833.151,097.30
加:期初现金及现金等价物余额33,326.7733,326.7733,327.3733,326.77
六、期末现金及现金等价物余额39,955.8230,615.4635,160.5334,424.07
附注
净利润5,753.69--2,779.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,341.67---56.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,413.61--1,599.14--
无形资产摊销326.30--142.30--
长期待摊费用摊销747.53--333.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.03--82.10--
固定资产报废损失0.21--0.10--
公允价值变动损失36.99--1.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,160.66---1,126.88--
投资损失1,072.38--952.80--
递延所得税资产减少-195.63--9.56--
递延所得税负债增加149.29--1.62--
存货的减少659.99---2,116.98--
经营性应收项目的减少-2,910.29--894.26--
经营性应付项目的增加-1,323.95--1,443.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-81.72--7.13--
经营活动产生现金流量净额8,413.34--5,073.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,955.82--35,160.53--
现金的期初余额33,326.77--33,327.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,629.05--1,833.15--
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