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| 威唐工业(300707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,352.74 | 42,987.71 | 29,407.10 | 15,862.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,785.86 | 2,023.50 | 1,552.47 | 846.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 985.29 | 968.33 | 720.28 | 308.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,123.89 | 45,979.53 | 31,679.85 | 17,017.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,900.26 | 31,550.38 | 19,652.55 | 8,982.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,759.27 | 9,306.71 | 6,438.79 | 3,651.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,370.04 | 1,688.22 | 1,107.58 | 358.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,192.58 | 8,157.07 | 2,708.32 | 1,800.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,222.14 | 50,702.37 | 29,907.24 | 14,792.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98.25 | -4,722.84 | 1,772.61 | 2,224.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,890.00 | 49,700.00 | 30,600.00 | 9,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 356.25 | 228.13 | 129.41 | 35.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.94 | 4.59 | 1.49 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,262.19 | 49,932.72 | 30,730.90 | 9,537.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,436.28 | 9,523.76 | 7,256.80 | 4,433.59 | |
| 投资所支付的现金 | 75,116.22 | 63,440.00 | 31,200.00 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 665.33 | 665.33 | 665.33 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.72 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,589.22 | 73,631.30 | 39,124.34 | 14,601.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,327.03 | -23,698.58 | -8,393.44 | -5,064.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,646.02 | 4,646.02 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,112.61 | 100.23 | 0.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,646.02 | 8,758.63 | 2,100.23 | 2,000.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,636.93 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 672.99 | 626.24 | 565.38 | 36.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 343.37 | 222.71 | 210.33 | 72.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,653.29 | 3,848.94 | 2,275.71 | 1,108.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.27 | 4,909.68 | -175.48 | 891.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -423.82 | -203.00 | -163.17 | 24.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,856.37 | -23,714.74 | -6,959.49 | -1,922.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,183.14 | 48,183.14 | 48,183.14 | 48,183.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,326.77 | 24,468.40 | 41,223.65 | 46,260.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,840.95 | -- | 2,074.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 219.73 | -- | -371.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,999.11 | -- | 1,497.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.88 | -- | 146.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 626.64 | -- | 244.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.25 | -- | -2.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 658.80 | -- | 528.06 | -- | |
| 投资损失 | -3.84 | -- | -26.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.07 | -- | 87.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.67 | -- | -115.19 | -- | |
| 存货的减少 | -1,724.89 | -- | -1,730.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,178.21 | -- | -1,146.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,386.50 | -- | -960.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 369.78 | -- | 1,382.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -98.25 | -- | 1,772.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 0.64 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,326.77 | -- | 41,223.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,183.14 | -- | 48,183.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,856.37 | -- | -6,959.49 | -- | |
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