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威唐工业(300707) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,833.59 | 23,796.13 | 10,582.28 | ||
收到的税费返还 | 877.82 | 547.13 | 186.40 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,446.49 | 1,558.08 | 620.09 | ||
经营活动现金流入小计 | 34,157.90 | 25,901.34 | 11,388.77 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,158.31 | 10,752.56 | 3,166.08 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,022.47 | 5,923.78 | 2,207.80 | ||
支付的各项税费 | 2,343.31 | 1,386.11 | 346.21 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,936.31 | 3,214.85 | 1,493.88 | ||
经营活动现金流出小计 | 28,460.40 | 21,277.29 | 7,213.96 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,697.50 | 4,624.05 | 4,174.81 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 9.15 | 9.15 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 0.56 | 9.15 | 9.15 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,941.79 | 3,219.72 | 1,106.81 | ||
投资所支付的现金 | 335.60 | 162.01 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 4,277.38 | 3,381.73 | 1,106.81 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,276.82 | -3,372.58 | -1,097.66 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,063.40 | 3,063.40 | 3,063.40 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 900.00 | 900.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 407.44 | 382.51 | 382.51 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,470.84 | 4,345.91 | 4,345.91 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,750.00 | 650.00 | 640.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 466.43 | 436.48 | 19.97 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 409.81 | 384.29 | 383.10 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,626.24 | 1,470.77 | 1,043.07 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,844.59 | 2,875.13 | 3,302.83 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 518.47 | 229.94 | 44.11 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,783.74 | 4,356.54 | 6,424.09 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,666.45 | 3,666.45 | 3,666.45 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,450.19 | 8,022.99 | 10,090.54 | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,455.25 | -- | 1,588.33 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 257.20 | -- | 30.42 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,417.64 | -- | 331.50 | ||
无形资产摊销 | 84.62 | -- | 14.52 | ||
长期待摊费用摊销 | 52.66 | -- | 12.93 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.49 | -- | -0.38 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -409.43 | -- | -24.10 | ||
投资损失 | 35.55 | -- | 7.43 | ||
递延所得税资产减少 | -75.02 | -- | -23.16 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,738.52 | -- | 491.42 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,391.81 | -- | -462.97 | ||
经营性应付项目的增加 | 1,841.84 | -- | 2,167.45 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 166.02 | -- | 41.41 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,697.50 | -- | 4,174.81 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 8,450.19 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 3,666.45 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,783.74 | -- | -- |
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