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| 威唐工业(300707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,752.38 | 31,249.54 | 22,432.68 | 11,624.28 | |
| 收到的税费返还 | 4,092.49 | 3,534.35 | 2,007.35 | 1,272.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 892.70 | 717.27 | 373.07 | 134.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,737.57 | 35,501.16 | 24,813.10 | 13,030.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,471.24 | 13,799.34 | 8,573.38 | 4,387.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,289.02 | 8,348.83 | 5,745.67 | 3,256.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,732.35 | 1,495.20 | 1,048.23 | 413.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,447.73 | 4,917.78 | 3,129.25 | 1,406.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,940.33 | 28,561.16 | 18,496.53 | 9,464.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,797.24 | 6,940.00 | 6,316.56 | 3,566.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,245.92 | 76,945.92 | 50,800.00 | 29,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.61 | 167.87 | 132.63 | 91.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108.42 | 5.42 | -- | 140.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,555.29 | 77,119.25 | 50,932.67 | 29,531.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,982.30 | 6,058.88 | 4,617.25 | 2,385.76 | |
| 投资所支付的现金 | 88,245.92 | 78,145.92 | 50,800.00 | 29,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,228.22 | 84,204.80 | 55,417.25 | 31,685.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,672.93 | -7,085.56 | -4,484.58 | -2,154.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.52 | 4.25 | 4.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 2,035.52 | 1,004.25 | 4.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,791.40 | 1,678.46 | 1,637.20 | 62.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,146.88 | 1,182.47 | 1,151.86 | 1,151.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,938.28 | 8,860.93 | 5,789.07 | 3,213.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,938.28 | -6,825.42 | -4,784.81 | -3,209.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.93 | 127.58 | -13.71 | -183.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,802.04 | -6,843.39 | -2,966.54 | -1,981.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,661.47 | 28,661.47 | 28,661.47 | 28,661.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,859.44 | 21,818.09 | 25,694.93 | 26,679.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,675.05 | -- | 2,071.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 500.89 | -- | 179.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,483.22 | -- | 1,125.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.91 | -- | 84.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.86 | -- | 43.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.08 | -- | -0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.79 | -- | 0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 214.47 | -- | 182.96 | -- | |
| 投资损失 | -161.20 | -- | -92.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.91 | -- | 29.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,604.55 | -- | -1,051.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -284.15 | -- | 5,979.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,503.50 | -- | -2,361.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 209.84 | -- | 123.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,797.24 | -- | 6,316.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,859.44 | -- | 25,694.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,661.47 | -- | 28,661.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,802.04 | -- | -2,966.54 | -- | |
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