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| 威唐工业(300707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,642.58 | 94,205.10 | 63,068.08 | 41,451.96 | 18,337.68 |
| 收到的税费返还 | 941.17 | 2,481.26 | 1,962.00 | 918.70 | 437.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 697.36 | 2,300.39 | 1,525.98 | 1,062.82 | 412.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,281.11 | 98,986.74 | 66,556.06 | 43,433.48 | 19,187.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,338.65 | 53,936.12 | 38,120.28 | 24,007.52 | 11,611.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,051.22 | 18,298.33 | 11,750.00 | 7,770.29 | 4,209.94 |
| 支付的各项税费 | 657.92 | 3,469.92 | 3,198.73 | 2,298.55 | 903.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,479.78 | 6,064.04 | 4,343.96 | 2,857.69 | 971.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,527.58 | 81,768.42 | 57,412.97 | 36,934.05 | 17,696.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,753.53 | 17,218.32 | 9,143.09 | 6,499.43 | 1,491.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 84.46 | 84.51 | 84.46 | 49.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.00 | 4.23 | 49.05 | 45.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33.00 | 24,088.69 | 24,133.56 | 24,129.46 | 16,049.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,247.03 | 6,809.17 | 4,943.30 | 2,215.06 | 879.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | 24,338.97 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,383.07 | 3,420.05 | 3,420.05 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,247.03 | 34,531.20 | 32,363.35 | 29,635.11 | 16,879.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,214.03 | -10,442.51 | -8,229.79 | -5,505.65 | -829.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35,164.84 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 11,020.32 | 11,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 51.53 | 46.34 | 1.02 | 0.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.10 | 46,236.69 | 11,046.34 | 8,001.02 | 8,000.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,372.97 | 16,235.64 | 11,515.65 | 9,254.30 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.20 | 1,841.54 | 1,303.69 | 1,192.51 | 142.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,235.38 | 1,115.51 | 819.75 | 562.91 | 225.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,664.54 | 19,192.69 | 13,639.08 | 11,009.71 | 2,568.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,664.44 | 27,044.00 | -2,592.74 | -3,008.70 | 5,432.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.15 | 229.65 | 333.08 | 455.98 | 16.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,232.08 | 34,049.46 | -1,346.36 | -1,558.94 | 6,110.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,005.28 | 39,955.82 | 39,955.82 | 39,955.82 | 39,955.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,773.20 | 74,005.28 | 38,609.46 | 38,396.89 | 46,066.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,936.11 | -- | 928.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,902.17 | -- | -231.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,584.37 | -- | 2,119.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 333.15 | -- | 158.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 679.18 | -- | 366.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 81.25 | -- | -31.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.97 | -- | 0.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,005.93 | -- | 220.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 660.59 | -- | 270.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 52.95 | -- | -179.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -481.58 | -- | 651.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,871.30 | -- | -4,379.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -123.77 | -- | -308.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,528.26 | -- | 6,174.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -922.04 | -- | 281.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,218.32 | -- | 6,499.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,005.28 | -- | 38,396.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,955.82 | -- | 39,955.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,049.46 | -- | -1,558.94 | -- |
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