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威唐工业(300707) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,290.78 | 36,787.56 | 23,646.89 | 12,480.93 | |
收到的税费返还 | 2,206.88 | 1,879.92 | 1,211.42 | 130.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 822.75 | 1,050.75 | 781.29 | 157.89 | |
经营活动现金流入小计 | 54,320.41 | 39,718.23 | 25,639.60 | 12,769.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,444.38 | 18,939.09 | 13,295.26 | 7,764.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,992.65 | 8,554.34 | 5,945.72 | 3,373.11 | |
支付的各项税费 | 2,320.36 | 1,777.68 | 1,220.27 | 366.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,055.40 | 7,195.22 | 4,631.93 | 2,082.75 | |
经营活动现金流出小计 | 50,812.79 | 36,466.33 | 25,093.17 | 13,586.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,507.61 | 3,251.90 | 546.43 | -817.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 39,000.00 | 25,000.00 | 11,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 73.02 | 73.02 | 53.45 | 24.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.54 | 49.60 | 49.40 | 24.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 39,132.56 | 39,122.62 | 25,102.85 | 11,048.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,292.01 | 6,269.59 | 1,218.54 | 420.66 | |
投资所支付的现金 | 39,000.00 | 39,000.00 | 25,000.00 | 11,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 46,292.01 | 45,269.59 | 26,218.54 | 11,420.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,159.45 | -6,146.98 | -1,115.69 | -371.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 460.69 | 460.69 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,138.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 133.23 | 117.52 | 8.49 | |
筹资活动现金流入小计 | 34,598.69 | 3,593.92 | 1,617.52 | 1,008.49 | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 799.75 | 764.64 | 722.61 | 43.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 494.35 | 230.34 | 143.46 | 8.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,294.10 | 2,994.98 | 1,866.07 | 52.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,304.59 | 598.94 | -248.55 | 956.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -329.05 | -75.14 | 161.06 | 110.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,323.70 | -2,371.28 | -656.75 | -122.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,859.44 | 22,859.44 | 22,859.44 | 22,859.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,183.14 | 20,488.16 | 22,202.68 | 22,736.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,158.87 | -- | 2,418.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 892.93 | -- | 366.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,937.08 | -- | 1,453.67 | -- | |
无形资产摊销 | 258.48 | -- | 122.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 197.04 | -- | 61.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.66 | -- | -0.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -7.03 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 546.37 | -- | -64.45 | -- | |
投资损失 | -17.86 | -- | -20.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | -251.14 | -- | -182.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -8.65 | -- | -0.83 | -- | |
存货的减少 | 2,565.86 | -- | 835.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,968.11 | -- | -1,553.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,267.80 | -- | -2,955.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 475.21 | -- | 73.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,507.61 | -- | 546.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,183.14 | -- | 22,202.68 | -- | |
现金的期初余额 | 22,859.44 | -- | 22,859.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,323.70 | -- | -656.75 | -- |
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