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| 威唐工业(300707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,979.39 | 34,006.98 | 22,154.77 | 9,727.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,942.75 | 1,264.65 | 565.21 | 51.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,232.41 | 694.14 | 597.47 | 330.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,154.55 | 35,965.77 | 23,317.45 | 10,109.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,912.87 | 15,245.89 | 9,579.41 | 5,491.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,015.56 | 7,393.73 | 5,127.81 | 2,888.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,320.01 | 1,853.93 | 1,025.12 | 260.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,374.26 | 4,147.70 | 2,812.25 | 1,138.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,622.69 | 28,641.24 | 18,544.59 | 9,778.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,531.85 | 7,324.53 | 4,772.86 | 330.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,700.00 | 8,700.00 | 3,500.00 | 1,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.06 | 24.50 | 7.78 | 4.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.40 | 10.20 | 8.90 | 8.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,740.46 | 8,734.70 | 3,516.68 | 1,413.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,394.62 | 2,931.55 | 909.25 | 147.85 | |
| 投资所支付的现金 | 21,700.00 | 8,700.00 | 3,500.00 | 1,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,094.62 | 11,631.55 | 4,409.25 | 1,547.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,354.16 | -2,896.84 | -892.57 | -134.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,714.58 | 26,714.58 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,214.58 | 29,214.58 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 646.69 | 618.69 | 590.39 | 30.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,559.36 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,696.05 | 3,109.12 | 3,080.82 | 2,520.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,518.53 | 26,105.46 | -580.82 | -20.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.11 | 61.60 | 131.98 | -22.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,649.11 | 30,594.74 | 3,431.45 | 153.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,450.19 | 8,450.19 | 8,450.19 | 8,450.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,099.30 | 39,044.93 | 11,881.65 | 8,603.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,713.19 | -- | 4,434.01 | 1,475.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.46 | -- | 29.40 | 4.75 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,606.81 | -- | 762.68 | 377.83 | |
| 无形资产摊销 | 104.09 | -- | 47.65 | 23.73 | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.46 | -- | 28.27 | 13.88 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.58 | -- | -0.52 | -0.52 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 163.26 | -- | -66.27 | 53.34 | |
| 投资损失 | 38.11 | -- | 16.58 | 4.53 | |
| 递延所得税资产减少 | -80.84 | -- | -73.96 | -35.15 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,931.88 | -- | -2,384.37 | -1,667.56 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,455.59 | -- | -696.43 | -174.47 | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,021.73 | -- | 2,584.32 | 212.58 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 179.47 | -- | 91.51 | 41.49 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,531.85 | -- | 4,772.86 | 330.35 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,099.30 | -- | 11,881.65 | 8,603.64 | |
| 现金的期初余额 | 8,450.19 | -- | 8,450.19 | 8,450.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,649.11 | -- | 3,431.45 | 153.45 | |
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