| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,129.67 | 33,536.76 | 24,942.35 | 13,962.59 |
| 收到的税费返还 | 1,388.01 | 1,059.46 | 867.78 | 245.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,141.35 | 1,008.56 | 672.20 | 190.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,659.03 | 35,604.78 | 26,482.33 | 14,397.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,647.22 | 16,207.68 | 10,147.84 | 5,432.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,307.99 | 8,828.77 | 6,262.36 | 3,534.97 |
| 支付的各项税费 | 4,045.98 | 3,464.11 | 2,252.61 | 746.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,629.03 | 4,451.21 | 4,109.38 | 1,401.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,630.23 | 32,951.77 | 22,772.19 | 11,115.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,028.80 | 2,653.01 | 3,710.14 | 3,282.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 140,500.00 | 92,500.00 | 59,300.00 | 20,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 543.91 | 402.71 | 292.56 | 106.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 141,044.01 | 92,902.82 | 59,592.56 | 20,206.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,714.46 | 7,350.44 | 5,402.79 | 2,261.86 |
| 投资所支付的现金 | 129,500.00 | 96,829.49 | 60,300.00 | 20,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 139,214.46 | 104,179.93 | 65,702.79 | 22,861.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,829.55 | -11,277.11 | -6,110.23 | -2,655.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34.81 | 29.47 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 6,034.81 | 3,029.47 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,093.32 | 973.00 | 898.30 | 33.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,202.10 | 35.27 | 0.60 | 0.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,795.42 | 3,508.26 | 3,398.90 | 2,533.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,795.42 | 2,526.55 | -369.43 | -533.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 499.24 | 394.59 | 181.48 | -191.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,562.17 | -5,702.96 | -2,588.03 | -98.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,099.30 | 26,099.30 | 26,099.30 | 26,099.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,661.47 | 20,396.35 | 23,511.27 | 26,000.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,453.04 | -- | 6,392.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 273.39 | -- | 93.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,847.78 | -- | 912.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 145.09 | -- | 63.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 66.96 | -- | 31.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.63 | -- | 5.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -265.59 | -- | -113.49 | -- |
| 投资损失 | -439.83 | -- | -278.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -156.82 | -- | -54.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,615.28 | -- | 3,113.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,209.83 | -- | -4,100.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,531.74 | -- | -2,479.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 223.93 | -- | 125.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,028.80 | -- | 3,710.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,661.47 | -- | 23,511.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,099.30 | -- | 26,099.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,562.17 | -- | -2,588.03 | -- |
每日必读
发行与分配