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水羊股份

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水羊股份(300740) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,182.50
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,206.22
经营活动现金流入小计45,388.72
购买商品、接受劳务支付的现金19,806.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,926.51
支付的各项税费3,618.94
支付的其他与经营活动有关的现金14,269.31
经营活动现金流出小计41,620.80
经营活动产生的现金流量净额3,767.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金250.00
投资活动现金流入小计250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金822.63
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金151.91
投资活动现金流出小计974.55
投资活动产生的现金流量净额-724.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,380.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,380.00
偿还债务支付的现金35.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计90.57
筹资活动产生的现金流量净额1,289.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,332.81
加:期初现金及现金等价物余额1,633.82
六、期末现金及现金等价物余额5,966.63
附注
净利润3,351.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备237.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧110.67
无形资产摊销0.02
长期待摊费用摊销27.57
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用43.86
投资损失--
递延所得税资产减少258.19
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,387.15
经营性应收项目的减少-6,305.97
经营性应付项目的增加9,020.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,411.27
经营活动产生现金流量净额3,767.92
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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