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| 水羊股份(300740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,098.36 | 315,220.07 | 212,749.93 | 98,534.65 | |
| 收到的税费返还 | 180.46 | 180.46 | 180.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,849.20 | 7,706.93 | 6,068.93 | 3,578.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,128.03 | 323,107.46 | 218,999.32 | 102,112.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,836.86 | 177,815.81 | 118,109.58 | 56,951.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,247.66 | 40,989.99 | 27,960.27 | 14,850.57 | |
| 支付的各项税费 | 20,756.90 | 14,115.44 | 8,781.34 | 4,140.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,516.58 | 106,008.03 | 71,225.80 | 40,045.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 460,358.00 | 338,929.28 | 226,076.99 | 115,988.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,770.03 | -15,821.82 | -7,077.66 | -13,875.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.85 | 237.52 | 215.15 | 9.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 324.78 | 251.45 | 229.08 | 9.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,273.87 | 16,406.25 | 10,547.06 | 4,881.45 | |
| 投资所支付的现金 | 4,832.70 | 4,592.48 | 1,925.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,478.75 | 30,477.74 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 315.77 | 3,642.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,901.09 | 55,119.43 | 12,472.06 | 5,181.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,576.31 | -54,867.98 | -12,242.98 | -5,172.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,395.44 | 1,248.89 | 104.62 | 60.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,619.97 | 114,040.25 | 68,639.58 | 28,495.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,495.41 | 115,769.14 | 69,224.19 | 29,035.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,140.83 | 57,623.87 | 21,485.74 | 12,695.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,124.71 | 2,154.81 | 1,175.20 | 461.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,392.36 | 954.21 | 677.47 | 340.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,657.90 | 60,732.89 | 23,338.41 | 13,497.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,837.51 | 55,036.25 | 45,885.78 | 15,537.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 868.24 | 1,277.03 | 1,250.90 | -165.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,100.53 | -14,376.51 | 27,816.05 | -3,676.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,416.36 | 38,416.36 | 38,416.36 | 38,416.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,315.83 | 24,039.85 | 66,232.41 | 34,740.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,292.73 | -- | 8,207.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,322.20 | -- | 1,295.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,799.27 | -- | 1,085.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 283.38 | -- | 128.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 635.81 | -- | 175.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.96 | -- | 21.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,513.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,907.89 | -- | 1,483.39 | -- | |
| 投资损失 | 269.46 | -- | 14.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,810.08 | -- | -1,244.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,180.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,499.41 | -- | -8,134.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,145.37 | -- | -13,335.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 194.16 | -- | 2,756.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 542.03 | -- | -156.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,770.03 | -- | -7,077.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,315.83 | -- | 66,232.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,416.36 | -- | 38,416.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,100.53 | -- | 27,816.05 | -- | |
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