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| 水羊股份(300740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,889.51 | 155,128.68 | 98,047.41 | 49,640.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 795.63 | 922.87 | 696.74 | 180.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,685.14 | 156,051.55 | 98,744.15 | 49,821.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,991.57 | 77,701.72 | 39,586.96 | 28,440.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,170.16 | 13,757.77 | 9,222.02 | 4,387.65 | |
| 支付的各项税费 | 14,734.75 | 12,359.37 | 7,641.71 | 2,738.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,330.87 | 55,671.62 | 30,391.31 | 8,367.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,227.35 | 159,490.47 | 86,841.99 | 43,933.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,542.21 | -3,438.92 | 11,902.16 | 5,887.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,811.02 | 346.61 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.62 | 11.02 | 11.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,000.00 | 41,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,830.63 | 41,357.63 | 11.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,126.74 | 1,943.69 | 692.12 | 252.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 165,011.24 | 110,000.00 | 76,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,137.98 | 111,943.69 | 76,692.12 | 252.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,307.34 | -70,586.07 | -76,681.10 | -252.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,720.84 | 79,720.84 | 78,248.01 | 79,720.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,117.92 | 704.30 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,038.76 | 80,425.14 | 78,248.01 | 79,720.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,371.99 | 306.71 | 203.10 | 100.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,675.05 | 6,644.59 | 6,551.22 | 51.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,381.83 | 1,472.83 | -- | 311.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,428.88 | 8,424.13 | 6,754.32 | 463.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,609.88 | 72,001.01 | 71,493.69 | 79,257.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 535.63 | 513.99 | 76.69 | -109.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,295.96 | -1,509.99 | 6,791.44 | 84,784.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,014.97 | 24,014.97 | 24,014.97 | 24,014.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,310.93 | 22,504.98 | 30,806.41 | 108,799.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,755.48 | -- | 6,414.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,215.51 | -- | 412.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 895.31 | -- | 427.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.39 | -- | 88.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 537.80 | -- | 282.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.84 | -- | 36.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 288.40 | -- | 151.52 | -- | |
| 投资损失 | -2,038.80 | -- | -605.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 533.84 | -- | 221.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,412.60 | -- | -17,939.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,796.38 | -- | 1,100.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,068.09 | -- | 21,547.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,826.10 | -- | -235.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,542.21 | -- | 11,902.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,310.93 | -- | 30,806.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,014.97 | -- | 24,014.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,295.96 | -- | 6,791.44 | -- | |
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