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水羊股份(300740) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,877.53 | 337,616.66 | 215,666.64 | 81,671.26 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,990.56 | 8,788.82 | 9,167.27 | 5,054.29 | |
经营活动现金流入小计 | 496,868.09 | 346,405.48 | 224,833.91 | 86,725.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,712.02 | 177,590.37 | 112,328.53 | 48,206.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,739.78 | 26,972.76 | 17,336.76 | 8,826.52 | |
支付的各项税费 | 19,129.27 | 13,907.33 | 8,184.53 | 3,984.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,352.52 | 116,336.67 | 72,125.54 | 28,154.67 | |
经营活动现金流出小计 | 476,933.60 | 334,807.14 | 209,975.37 | 89,171.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,934.50 | 11,598.35 | 14,858.54 | -2,446.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,171.53 | 421.74 | 421.74 | 36.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.24 | 62.31 | 47.16 | 30.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23,711.77 | 20,984.05 | 20,968.90 | 10,066.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,042.48 | 49,272.71 | 21,214.92 | 6,543.13 | |
投资所支付的现金 | 17,948.70 | 17,750.00 | 13,950.00 | 5,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 72,991.18 | 67,022.71 | 35,164.92 | 12,443.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,279.41 | -46,038.65 | -14,196.03 | -2,376.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 534.08 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 85,119.86 | 61,721.38 | 19,700.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 85,653.95 | 61,721.38 | 19,700.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 45,993.56 | 37,999.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,548.39 | 937.65 | 661.04 | 292.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,623.78 | 1,150.06 | 538.47 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 50,165.73 | 40,086.71 | 18,199.50 | 8,292.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,488.22 | 21,634.66 | 1,500.50 | -3,292.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -661.34 | -82.88 | 38.68 | 106.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,481.97 | -12,888.53 | 2,201.69 | -8,008.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,934.39 | 32,934.39 | 32,934.39 | 32,934.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,416.36 | 20,045.86 | 35,136.08 | 24,925.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,524.25 | -- | 8,865.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,112.63 | -- | 527.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,260.44 | -- | 604.68 | -- | |
无形资产摊销 | 287.75 | -- | 71.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 424.71 | -- | 218.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.66 | -- | 1.52 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -362.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,408.36 | -- | 661.04 | -- | |
投资损失 | -1,175.59 | -- | -263.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -828.55 | -- | -980.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,132.69 | -- | -2,105.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,368.29 | -- | -7,719.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,899.62 | -- | 5,301.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 10,225.17 | -- | 9,560.10 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,934.50 | -- | 14,858.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,416.36 | -- | 35,136.08 | -- | |
现金的期初余额 | 32,934.39 | -- | 32,934.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,481.97 | -- | 2,201.69 | -- |
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