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| 水羊股份(300740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,389.96 | 181,450.25 | 104,894.08 | 42,732.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,260.41 | 1,732.03 | 972.79 | 226.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,650.38 | 183,182.28 | 105,866.87 | 42,958.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,782.47 | 106,425.90 | 70,109.51 | 32,913.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,134.96 | 17,366.23 | 12,437.90 | 4,925.28 | |
| 支付的各项税费 | 9,394.94 | 6,256.27 | 5,009.62 | 1,844.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,247.37 | 78,288.43 | 38,094.92 | 12,790.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,559.74 | 208,336.83 | 125,651.94 | 52,473.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,909.37 | -25,154.55 | -19,785.07 | -9,515.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,446.14 | 1,107.37 | 864.43 | 466.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.46 | 1.38 | 0.30 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69.78 | 300.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144,900.00 | 115,400.00 | 92,900.00 | 52,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,436.38 | 116,808.74 | 93,764.73 | 53,266.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,934.48 | 998.42 | 993.88 | 220.07 | |
| 投资所支付的现金 | 12,940.27 | 12,940.27 | 6,127.90 | 4,847.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,400.00 | 96,400.00 | 77,400.00 | 54,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,274.75 | 110,338.69 | 84,521.78 | 59,967.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,161.63 | 6,470.05 | 9,242.95 | -6,701.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,163.12 | 2,163.17 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,185.72 | 15,124.82 | 12,124.82 | 673.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 909.00 | 771.93 | 1,623.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,257.84 | 18,059.93 | 14,048.37 | 673.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,552.40 | 4,448.48 | 4,339.14 | 779.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 570.17 | 374.01 | 208.56 | 88.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,663.86 | 26,630.31 | 9,924.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,786.43 | 31,452.80 | 14,471.84 | 868.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,528.59 | -13,392.87 | -423.47 | -194.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.62 | 658.68 | 48.33 | -332.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,068.70 | -31,418.68 | -10,917.26 | -16,743.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,310.93 | 44,310.93 | 44,310.93 | 44,310.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,242.23 | 12,892.24 | 33,393.67 | 27,567.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,536.66 | -- | 467.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,207.71 | -- | 254.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,111.75 | -- | 602.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.01 | -- | 123.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 680.54 | -- | 344.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.85 | -- | -15.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -86.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 793.11 | -- | 167.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,423.50 | -- | -808.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,364.95 | -- | -1,393.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,140.64 | -- | 3,255.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,783.37 | -- | -1,479.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,527.22 | -- | -21,305.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,131.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,909.37 | -- | -19,785.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,242.23 | -- | 33,393.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,310.93 | -- | 44,310.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,068.70 | -- | -10,917.26 | -- | |
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