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水羊股份

- 300740

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水羊股份(300740) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,958.06
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,016.57
经营活动现金流入小计130,974.63
购买商品、接受劳务支付的现金78,815.60
支付给职工以及为职工支付的现金11,173.43
支付的各项税费13,275.82
支付的其他与经营活动有关的现金35,051.44
经营活动现金流出小计138,316.29
经营活动产生的现金流量净额-7,341.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金350.00
投资活动现金流入小计351.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,746.06
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,746.06
投资活动产生的现金流量净额-1,395.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,051.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金227.12
取得借款收到的现金4,700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计15,751.87
偿还债务支付的现金237.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金379.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计616.35
筹资活动产生的现金流量净额15,135.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响175.31
五、现金及现金等价物净增加额6,574.12
加:期初现金及现金等价物余额9,998.87
六、期末现金及现金等价物余额16,573.00
附注
净利润7,259.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备744.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧477.43
无形资产摊销62.76
长期待摊费用摊销417.84
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.11
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用397.20
投资损失--
递延所得税资产减少-1,125.29
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,433.33
经营性应收项目的减少-5,616.10
经营性应付项目的增加-4,255.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,704.07
经营活动产生现金流量净额-7,341.66
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,573.00
现金的期初余额9,998.87
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,574.12
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