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| 水羊股份(300740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,529.31 | 114,886.06 | 68,446.58 | 29,232.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,528.20 | 363.07 | 326.56 | 251.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,057.51 | 115,249.13 | 68,773.14 | 29,484.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,052.13 | 52,314.19 | 30,441.84 | 19,438.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,600.49 | 10,038.10 | 6,650.60 | 3,338.10 | |
| 支付的各项税费 | 16,346.67 | 12,076.31 | 5,896.54 | 1,480.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,716.47 | 30,315.47 | 15,348.28 | 8,138.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,715.75 | 104,744.07 | 58,337.26 | 32,395.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,341.76 | 10,505.06 | 10,435.88 | -2,911.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.54 | 61.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,400.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,536.74 | 3,087.97 | 26.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,983.45 | 6,289.90 | 6,157.33 | 178.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,200.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,183.45 | 11,289.90 | 9,157.33 | 178.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,646.71 | -8,201.93 | -9,131.13 | -178.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,560.26 | 7,600.00 | 7,600.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,560.26 | 7,600.00 | 7,600.00 | 3,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,854.44 | 9,754.92 | 7,708.92 | 6,002.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279.55 | 228.67 | 144.75 | 66.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,333.99 | 9,983.59 | 7,853.68 | 6,069.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,773.73 | -2,383.59 | -253.68 | -2,369.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.34 | -203.31 | -45.58 | 78.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,441.98 | -283.77 | 1,005.49 | -5,381.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,573.00 | 16,573.00 | 16,573.00 | 16,573.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,014.97 | 16,289.22 | 17,578.48 | 11,191.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,817.70 | -- | 5,461.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 959.93 | -- | 644.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.92 | -- | 330.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.10 | -- | 33.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 435.61 | -- | 217.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.12 | -- | 18.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 267.92 | -- | 134.88 | -- | |
| 投资损失 | -110.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.64 | -- | 391.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,680.73 | -- | 8,238.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,530.19 | -- | -1,135.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 448.75 | -- | -4,807.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 619.35 | -- | 909.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,341.76 | -- | 10,435.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,014.97 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,573.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,441.98 | -- | -- | -- | |
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