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| 水羊股份(300740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,669.99 | 231,108.74 | 139,572.35 | 52,286.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,888.33 | 11,083.16 | 4,595.47 | 3,625.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,558.32 | 242,191.91 | 144,167.82 | 55,912.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,717.13 | 121,795.55 | 87,327.94 | 44,179.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,987.05 | 18,248.68 | 11,949.84 | 5,880.66 | |
| 支付的各项税费 | 13,847.13 | 7,704.66 | 3,523.05 | 1,618.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,946.83 | 90,405.40 | 50,861.55 | 16,031.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,498.14 | 238,154.29 | 153,662.37 | 67,709.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,060.18 | 4,037.61 | -9,494.55 | -11,797.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 498.02 | 399.35 | 282.55 | 130.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.09 | 48.70 | 37.41 | 37.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,800.00 | 29,800.00 | 13,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,341.11 | 45,248.05 | 30,119.96 | 13,667.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,012.47 | 12,921.38 | 4,696.39 | 267.39 | |
| 投资所支付的现金 | 44,766.87 | 1,118.37 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.09 | 35,500.93 | 25,800.00 | 16,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,792.43 | 49,540.67 | 30,496.39 | 16,567.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,451.32 | -4,292.62 | -376.43 | -2,899.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 560.54 | 441.98 | 441.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 119.97 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 28,000.00 | 15,000.00 | 10,840.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,725.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,285.54 | 28,441.98 | 15,441.98 | 10,840.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,041.80 | 17,427.60 | 11,226.16 | 3,112.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,031.92 | 795.81 | 442.90 | 268.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 619.34 | 619.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,693.05 | 18,842.75 | 11,669.06 | 3,380.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,592.49 | 9,599.23 | 3,772.91 | 7,459.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,509.19 | -386.26 | 307.92 | 276.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,692.16 | 8,957.96 | -5,790.15 | -6,961.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,242.23 | 27,242.23 | 27,242.23 | 27,242.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,934.39 | 36,200.19 | 21,452.08 | 20,281.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,818.91 | -- | 3,331.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,520.34 | -- | 1,448.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,132.63 | -- | 547.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.38 | -- | 76.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 818.63 | -- | 342.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.01 | -- | 8.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 154.31 | -- | -52.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,311.38 | -- | 441.72 | -- | |
| 投资损失 | -378.90 | -- | -195.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,504.62 | -- | -751.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,440.67 | -- | 8,461.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,336.71 | -- | -7,343.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,615.71 | -- | -10,812.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,696.56 | -- | -4,996.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,060.18 | -- | -9,494.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,934.39 | -- | 21,452.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,242.23 | -- | 27,242.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,692.16 | -- | -5,790.15 | -- | |
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