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海能实业

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海能实业(300787) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,800.28
收到的税费返还6,557.35
收到的其他与经营活动有关的现金606.88
经营活动现金流入小计68,964.51
购买商品、接受劳务支付的现金37,535.23
支付给职工以及为职工支付的现金15,407.75
支付的各项税费2,923.03
支付的其他与经营活动有关的现金6,067.87
经营活动现金流出小计61,933.87
经营活动产生的现金流量净额7,030.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,800.10
取得投资收益所收到的现金2.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-91.67
收到的其他与投资活动有关的现金103.50
投资活动现金流入小计3,833.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,652.27
投资所支付的现金3,800.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,452.37
投资活动产生的现金流量净额-2,619.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,003.98
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,003.98
偿还债务支付的现金3,087.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,181.60
筹资活动产生的现金流量净额-1,177.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响441.89
五、现金及现金等价物净增加额3,675.80
加:期初现金及现金等价物余额6,976.42
六、期末现金及现金等价物余额10,652.22
附注
净利润8,271.58
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,230.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,642.02
无形资产摊销52.57
长期待摊费用摊销1.77
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.72
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-23.37
预计负债--
财务费用-350.08
投资损失-184.61
递延所得税资产减少83.35
递延所得税负债增加--
存货的减少-368.26
经营性应收项目的减少-7,725.17
经营性应付项目的增加4,391.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,030.64
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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