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| 海能实业(300787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,603.59 | 76,829.57 | 50,247.06 | 26,348.10 | |
| 收到的税费返还 | 10,924.90 | 8,542.93 | 6,679.76 | 3,559.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,805.94 | 42,509.73 | 20,985.58 | 292.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,334.42 | 127,882.23 | 77,912.40 | 30,200.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,918.38 | 51,789.24 | 34,503.41 | 23,917.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,241.86 | 20,753.85 | 13,830.70 | 6,635.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,788.93 | 2,255.13 | 1,783.81 | 1,073.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,454.95 | 50,002.08 | 23,838.78 | 1,820.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,404.12 | 124,800.30 | 73,956.70 | 33,447.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,930.31 | 3,081.93 | 3,955.69 | -3,247.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,204.17 | 27,159.00 | 21,159.00 | 8,852.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286.47 | 32.04 | 25.61 | 30.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,091.56 | 2,152.97 | 2,085.15 | 2,059.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -61.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.60 | -- | 0.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,673.79 | 29,282.60 | 23,270.06 | 10,942.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,767.38 | 19,525.29 | 8,722.21 | 5,810.88 | |
| 投资所支付的现金 | 134,204.17 | 51,990.48 | 21,159.00 | 8,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 237.51 | 260.41 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,209.06 | 71,776.18 | 29,881.21 | 14,660.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,535.27 | -42,493.59 | -6,611.15 | -3,718.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,376.26 | 52,293.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,303.64 | 5,303.64 | 4,341.62 | 4,341.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,679.90 | 57,597.18 | 4,341.62 | 4,341.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,341.62 | 1,341.62 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190.30 | 137.30 | 66.39 | 24.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,801.38 | 1,696.27 | 7.84 | 7.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,333.31 | 3,175.19 | 74.23 | 31.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,346.60 | 54,421.99 | 4,267.39 | 4,309.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334.12 | 408.78 | 168.97 | -50.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,075.75 | 15,419.12 | 1,780.90 | -2,706.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,900.94 | 9,900.94 | 9,900.94 | 9,900.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,976.69 | 25,320.06 | 11,681.84 | 7,194.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,874.34 | -- | 6,598.04 | 3,072.14 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 829.56 | -- | -229.98 | -218.34 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,237.98 | -- | 1,930.35 | 668.87 | |
| 无形资产摊销 | 123.22 | -- | 41.71 | 20.73 | |
| 长期待摊费用摊销 | 840.84 | -- | 424.62 | 265.04 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.82 | -- | 34.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.46 | -- | 19.05 | 0.67 | |
| 公允价值变动损失 | -24.79 | -- | -- | -24.79 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -12.88 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -137.35 | -- | 398.33 | 77.68 | |
| 投资损失 | -130.24 | -- | -96.66 | -30.55 | |
| 递延所得税资产减少 | -426.04 | -- | -274.76 | -124.10 | |
| 递延所得税负债增加 | 486.14 | -- | 7.54 | -- | |
| 存货的减少 | -2,538.86 | -- | 1,524.42 | -1,032.60 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,574.13 | -- | 2,375.78 | 3,658.08 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,472.96 | -- | -8,797.57 | -9,567.56 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -161.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,930.31 | -- | 3,955.69 | -3,247.60 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,976.69 | -- | 11,681.84 | 7,194.63 | |
| 现金的期初余额 | 9,900.94 | -- | 9,900.94 | 9,900.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,075.75 | -- | 1,780.90 | -2,706.31 | |
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