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| 海能实业(300787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,577.36 | 138,109.77 | 91,132.45 | 61,712.80 | |
| 收到的税费返还 | 13,112.28 | 9,319.42 | 7,750.60 | 3,407.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,895.68 | 3,558.62 | 1,431.68 | 11,746.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,585.32 | 150,987.82 | 100,314.73 | 76,866.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,741.37 | 122,648.28 | 70,719.89 | 59,470.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,248.10 | 36,732.82 | 24,713.87 | 11,755.02 | |
| 支付的各项税费 | 719.51 | 2,031.88 | 1,453.92 | 626.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,662.32 | 11,995.86 | 6,513.92 | 14,704.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,371.30 | 173,408.83 | 103,401.60 | 86,555.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214.02 | -22,421.02 | -3,086.87 | -9,688.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 305.40 | 225.16 | 0.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.54 | 105.20 | 486.07 | 485.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,008.66 | 1,250.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 708.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,855.54 | 1,660.59 | 1,961.23 | 1,736.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,094.43 | 25,029.10 | 18,850.17 | 10,078.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,301.36 | 1,358.89 | 1,718.72 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,395.78 | 26,387.99 | 20,568.89 | 10,078.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,540.24 | -24,727.40 | -18,607.66 | -8,342.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,811.84 | 75,259.09 | 47,244.83 | 19,524.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,811.84 | 75,259.09 | 47,244.83 | 19,524.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,137.01 | 42,240.41 | 22,799.81 | 9,065.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,237.32 | 4,654.18 | 4,502.98 | 97.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 717.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,091.74 | 46,894.59 | 27,302.79 | 9,162.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,720.10 | 28,364.50 | 19,942.04 | 10,361.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -497.72 | -52.98 | -51.77 | -36.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,103.85 | -18,836.90 | -1,804.26 | -7,705.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,541.17 | 27,541.27 | 27,541.27 | 27,541.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,437.32 | 8,704.37 | 25,737.00 | 19,835.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,603.64 | -- | 5,118.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,854.78 | -- | 937.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,833.03 | -- | 3,479.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 349.66 | -- | 173.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,159.19 | -- | 441.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 174.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.47 | -- | -0.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 406.93 | -- | 215.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,315.65 | -- | 701.05 | -- | |
| 投资损失 | 343.01 | -- | 193.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,589.82 | -- | -881.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -86.78 | -- | 7.80 | -- | |
| 存货的减少 | -13,724.12 | -- | -13,855.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,276.22 | -- | 9,852.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,299.55 | -- | -9,470.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 912.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 214.02 | -- | -3,086.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,437.32 | -- | 25,737.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,541.17 | -- | 27,541.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,103.85 | -- | -1,804.26 | -- | |
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