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| 海能实业(300787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,978.07 | 76,546.10 | 49,378.74 | 23,491.16 | |
| 收到的税费返还 | 9,943.57 | 7,355.64 | 5,278.65 | 2,197.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,217.99 | 3,807.58 | 82.87 | 86.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,139.62 | 87,709.33 | 54,740.26 | 25,775.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,653.92 | 55,298.62 | 34,007.67 | 20,804.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,281.17 | 18,566.40 | 12,584.04 | 6,485.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,329.39 | 1,295.67 | 983.71 | 643.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,390.12 | 8,029.99 | 3,170.15 | 1,536.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,654.60 | 83,190.68 | 50,745.56 | 29,470.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,485.02 | 4,518.64 | 3,994.70 | -3,695.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,280.00 | 47,670.00 | 38,070.00 | 29,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.29 | -517.92 | 39.85 | 32.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,411.63 | 11.63 | 29.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 74.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,759.92 | 47,163.71 | 38,139.64 | 29,956.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,291.63 | 9,582.88 | 5,672.25 | 1,270.60 | |
| 投资所支付的现金 | 64,280.00 | 49,670.00 | 38,570.00 | 29,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 845.70 | -- | 845.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,417.33 | 59,252.88 | 45,087.95 | 31,120.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,657.41 | -12,089.17 | -6,948.31 | -1,163.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,516.72 | 1,104.82 | 1,404.82 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 640.51 | 640.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,516.72 | 1,745.33 | 2,044.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,516.72 | 819.52 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,020.41 | 4,005.34 | 4,004.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.99 | 4.66 | 194.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,782.11 | 4,829.51 | 4,199.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,265.40 | -3,084.18 | -2,154.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.58 | -218.90 | -182.70 | -271.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,470.36 | -10,873.61 | -5,290.71 | -5,130.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,371.30 | 14,371.30 | 14,371.30 | 14,371.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,900.94 | 3,497.69 | 9,080.59 | 9,240.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,658.75 | -- | 3,745.34 | 1,058.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,363.98 | -- | 616.15 | -127.91 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,212.36 | -- | 1,035.03 | 748.68 | |
| 无形资产摊销 | 68.36 | -- | 29.93 | 13.53 | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.56 | -- | 85.70 | 36.34 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.92 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -11.16 | -- | 1.39 | 2.29 | |
| 公允价值变动损失 | 24.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -25.02 | -- | -14.64 | -6.25 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.98 | -- | 137.47 | 271.57 | |
| 投资损失 | 949.34 | -- | 976.49 | -32.89 | |
| 递延所得税资产减少 | -339.07 | -- | -189.63 | -49.35 | |
| 递延所得税负债增加 | 1,244.82 | -- | -- | 1,244.82 | |
| 存货的减少 | -752.98 | -- | 24.00 | -2,668.22 | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,115.93 | -- | -320.80 | 2,259.64 | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,893.33 | -- | -2,132.01 | -6,445.68 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,485.02 | -- | 3,994.70 | -3,695.22 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,900.94 | -- | -- | 9,240.81 | |
| 现金的期初余额 | 14,371.30 | -- | -- | 14,371.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,470.36 | -- | -- | -5,130.49 | |
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