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| 海能实业(300787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,473.02 | 45,600.71 | |||
| 收到的税费返还 | 4,410.29 | 1,824.97 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,658.83 | 690.28 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 109,542.14 | 48,115.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,936.58 | 35,508.67 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,138.62 | 14,131.91 | |||
| 支付的各项税费 | 4,042.32 | 1,742.54 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,642.46 | 5,069.61 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 103,759.99 | 56,452.72 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,782.15 | -8,336.77 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,409.86 | 15,709.86 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.53 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.68 | 230.83 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | 220.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 25,674.08 | 16,160.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,896.53 | 3,901.85 | |||
| 投资所支付的现金 | 32,656.52 | 15,704.52 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.68 | 355.13 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 39,568.73 | 19,961.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,894.66 | -3,800.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,290.00 | 1,290.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,290.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,535.74 | 3,791.88 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 38,825.74 | 35,081.88 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,746.02 | 206.42 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,722.80 | 20,889.90 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,468.82 | 35,096.32 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,643.09 | -14.44 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436.81 | -227.07 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,318.78 | -12,379.07 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,485.37 | 85,485.37 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,166.59 | 73,106.30 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,905.99 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,662.77 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,922.38 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 356.18 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 545.71 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.67 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 2.27 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 893.80 | -- | |||
| 投资损失 | -11.32 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -3,153.95 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -298.68 | -- | |||
| 存货的减少 | -9,240.24 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,034.47 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 8,199.21 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,782.15 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 74,166.59 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 85,485.37 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,318.78 | -- | |||
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