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| 海能实业(300787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,900.18 | 99,292.53 | 60,759.81 | 29,055.17 | |
| 收到的税费返还 | 13,138.17 | 10,078.99 | 6,426.57 | 2,156.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,688.51 | 1,764.72 | 1,310.50 | 3,392.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,726.85 | 111,136.25 | 68,496.88 | 34,603.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,642.13 | 72,733.12 | 41,201.79 | 26,095.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,748.36 | 28,369.94 | 17,696.95 | 8,201.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,718.33 | 2,527.50 | 1,353.73 | 597.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,232.89 | 9,019.73 | 4,812.95 | 5,403.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,341.72 | 112,650.29 | 65,065.42 | 40,297.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,385.14 | -1,514.04 | 3,431.47 | -5,693.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,200.30 | 87,500.30 | 70,400.30 | 33,835.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 475.94 | 446.24 | 311.02 | 122.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.58 | 1,084.84 | 35.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73.82 | 84.00 | 84.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,851.60 | 89,115.38 | 70,831.11 | 33,958.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,832.00 | 36,412.31 | 24,335.36 | 9,240.18 | |
| 投资所支付的现金 | 102,200.30 | 90,660.30 | 73,560.30 | 51,451.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,049.03 | 722.50 | 772.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,081.33 | 127,795.10 | 98,668.16 | 60,691.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,229.73 | -38,679.72 | -27,837.05 | -26,733.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,488.69 | 23,400.24 | 13,810.52 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,488.69 | 23,400.24 | 13,810.52 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,087.89 | 3,990.79 | 3,990.79 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,424.18 | 4,152.76 | 4,094.06 | 23.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.75 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,563.82 | 8,149.50 | 8,090.80 | 3,028.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,924.87 | 15,250.74 | 5,719.72 | -3,028.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,515.80 | -749.69 | 49.81 | 184.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,435.53 | -25,692.72 | -18,636.05 | -35,271.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,976.69 | 55,976.69 | 55,976.69 | 55,976.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,541.17 | 30,283.98 | 37,340.64 | 20,704.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,350.43 | -- | 8,825.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,310.17 | -- | 1,363.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,086.56 | -- | 2,377.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.66 | -- | 170.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,070.65 | -- | 535.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.95 | -- | -13.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,720.02 | -- | 378.32 | -- | |
| 投资损失 | -171.68 | -- | 147.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.81 | -- | -43.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 746.09 | -- | -31.53 | -- | |
| 存货的减少 | -14,050.83 | -- | -3,148.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,521.61 | -- | -7,955.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,042.72 | -- | 824.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -230.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,385.14 | -- | 3,431.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,541.17 | -- | 37,340.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,976.69 | -- | 55,976.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,435.53 | -- | -18,636.05 | -- | |
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