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| 海能实业(300787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,338.31 | 41,016.42 | |||
| 收到的税费返还 | 8,536.07 | 4,873.01 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 661.66 | 424.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 97,536.04 | 46,313.48 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,733.72 | 25,382.11 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,429.63 | 8,807.46 | |||
| 支付的各项税费 | 2,618.48 | 1,120.91 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,125.24 | 2,570.27 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 84,907.07 | 37,880.76 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,628.97 | 8,432.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,600.00 | 14,870.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.67 | 9.60 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.46 | 15.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.79 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 46,776.13 | 14,905.89 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,612.18 | 1,594.61 | |||
| 投资所支付的现金 | 46,600.00 | 14,870.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 51,212.18 | 16,464.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,436.05 | -1,558.72 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.79 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10.79 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,011.96 | 2,011.96 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,011.96 | 4,011.96 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,001.17 | -4,011.96 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -472.67 | -175.43 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,719.07 | 2,686.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,652.22 | 10,652.22 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,371.30 | 13,338.83 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,495.08 | 5,753.53 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 415.95 | 243.38 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,856.04 | 922.26 | |||
| 无形资产摊销 | 56.48 | 28.24 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 59.71 | 10.84 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.94 | -0.67 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -24.96 | -12.45 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 481.71 | 184.47 | |||
| 投资损失 | -65.67 | -9.60 | |||
| 递延所得税资产减少 | 219.94 | 171.60 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,970.71 | 745.14 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,242.47 | 1,229.88 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,358.82 | -833.89 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,628.97 | 8,432.72 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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