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海能实业(300787) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,306.57 | 199,664.80 | 130,390.76 | 58,729.27 | |
收到的税费返还 | 19,234.56 | 13,118.73 | 8,732.05 | 3,117.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,060.54 | 3,438.81 | 2,639.30 | 523.20 | |
经营活动现金流入小计 | 281,601.66 | 216,222.34 | 141,762.12 | 62,369.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,753.14 | 123,794.09 | 78,684.89 | 42,938.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,428.97 | 39,692.70 | 26,860.88 | 13,301.50 | |
支付的各项税费 | 1,786.15 | 1,835.45 | 813.67 | 450.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,960.73 | 13,911.96 | 7,031.57 | 4,454.86 | |
经营活动现金流出小计 | 192,928.99 | 179,234.21 | 113,391.01 | 61,145.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,672.67 | 36,988.13 | 28,371.11 | 1,224.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,561.68 | 7,561.68 | 7,561.68 | 7,609.84 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.48 | 5.30 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 257.86 | 292.39 | 51.38 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,941.08 | 7,860.44 | 7,614.13 | 7,610.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,912.92 | 5,049.78 | 2,977.09 | 1,861.80 | |
投资所支付的现金 | 7,629.60 | 7,629.60 | 7,629.60 | 7,629.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 528.56 | 573.57 | 573.50 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,071.08 | 13,252.95 | 11,180.19 | 9,491.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,130.00 | -5,392.51 | -3,566.06 | -1,880.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,051.90 | 1,051.90 | 1,051.90 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,773.31 | 64,754.15 | 54,575.22 | 19,579.53 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,193.66 | 208.08 | 208.08 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 83,018.88 | 66,014.13 | 55,835.20 | 19,579.53 | |
偿还债务支付的现金 | 89,418.75 | 57,570.73 | 33,626.97 | 18,587.28 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,593.96 | 8,191.68 | 7,632.23 | 141.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,685.70 | 18,073.74 | 12,602.80 | 502.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 119,698.40 | 83,836.15 | 53,862.00 | 19,232.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,679.52 | -17,822.03 | 1,973.20 | 347.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -499.68 | 2,700.90 | 1,429.91 | -267.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,363.47 | 16,474.49 | 28,208.16 | -576.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,437.32 | 26,437.32 | 26,437.32 | 26,881.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,800.79 | 42,911.81 | 54,645.48 | 26,304.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,598.75 | -- | 18,745.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,572.34 | -- | 905.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,782.91 | -- | 4,876.14 | -- | |
无形资产摊销 | 369.07 | -- | 128.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 905.26 | -- | 446.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.69 | -- | -13.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 243.38 | -- | 82.19 | -- | |
公允价值变动损失 | -75.21 | -- | -388.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,526.92 | -- | -1,379.43 | -- | |
投资损失 | 237.56 | -- | 646.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | 600.14 | -- | -136.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | 305.36 | -- | 506.96 | -- | |
存货的减少 | 7,654.59 | -- | -3,255.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 21,754.22 | -- | -3,891.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,818.87 | -- | 10,412.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 197.12 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 88,672.67 | -- | 28,371.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,800.79 | -- | 54,645.48 | -- | |
现金的期初余额 | 26,437.32 | -- | 26,437.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,363.47 | -- | 28,208.16 | -- |
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