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| 万辰集团(300972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,729.78 | 7,320.18 | 5,136.40 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 550.02 | 129.24 | 84.97 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 16,279.80 | 7,449.42 | 5,221.37 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,845.98 | 4,977.25 | 3,267.27 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,594.52 | 755.86 | 417.19 | ||
| 支付的各项税费 | 36.60 | 32.78 | 16.94 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 373.77 | 276.42 | 207.15 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 10,850.87 | 6,042.32 | 3,908.54 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,428.93 | 1,407.10 | 1,312.83 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 28.00 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,314.66 | 4,788.68 | 321.51 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,314.66 | 4,788.68 | 321.51 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,286.66 | -4,788.68 | -321.51 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,625.00 | 12,950.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,400.00 | 15,100.00 | 6,400.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,025.00 | 28,050.00 | 6,400.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 10,900.00 | 6,700.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,084.20 | 480.63 | 239.63 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.20 | 373.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,131.40 | 11,753.63 | 6,939.63 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,893.60 | 16,296.37 | -539.63 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,035.87 | 12,914.80 | 451.68 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391.49 | 391.49 | 391.49 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,427.36 | 13,306.29 | 843.17 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,687.42 | 1,286.73 | 1,789.25 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2.12 | 0.26 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,676.23 | 834.32 | 414.86 | ||
| 无形资产摊销 | 133.24 | 66.41 | 33.17 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 42.65 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 214.94 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 882.50 | 480.63 | 239.63 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -821.21 | 57.21 | 327.63 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -181.24 | 152.07 | 91.57 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -207.71 | -1,470.52 | -1,583.29 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,428.93 | 1,407.10 | 1,312.83 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,427.36 | 13,306.29 | 843.17 | ||
| 现金的期初余额 | 391.49 | 391.49 | 391.49 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,035.87 | 12,914.80 | 451.68 | ||
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