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| 万辰集团(300972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,582.27 | 14,047.26 | 7,344.69 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 510.99 | 387.64 | 249.52 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,093.26 | 14,434.91 | 7,594.20 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,379.80 | 8,935.12 | 5,409.78 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,797.05 | 1,783.98 | 1,086.18 | ||
| 支付的各项税费 | 20.16 | 44.41 | 7.09 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 851.81 | 457.91 | 507.98 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 15,048.82 | 11,221.41 | 7,011.04 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,044.45 | 3,213.50 | 583.16 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.55 | -- | 48.36 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.03 | -- | 30.55 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,084.58 | -- | 3,078.91 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,754.99 | 5,430.25 | 5,216.09 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 5,966.35 | 6,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,754.99 | 11,396.60 | 11,216.09 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,670.40 | -11,396.60 | -8,137.18 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,700.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 19,984.00 | 12,484.00 | 11,800.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,247.42 | 4,895.77 | 4,537.38 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31.97 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,231.42 | 17,411.74 | 16,337.38 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,531.42 | -3,011.74 | -1,937.38 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,157.37 | -11,194.84 | -9,491.39 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,427.36 | 14,427.36 | 11,427.36 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,269.99 | 3,232.52 | 1,935.97 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,904.85 | -- | 675.01 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -0.36 | -- | 48.93 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,317.35 | -- | 1,418.60 | ||
| 无形资产摊销 | 133.99 | -- | 66.27 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 226.11 | -- | 101.01 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.38 | -- | 0.59 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,184.56 | -- | 458.44 | ||
| 投资损失 | -72.55 | -- | -50.17 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -580.54 | -- | -973.29 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 82.11 | -- | -60.34 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -150.67 | -- | -1,101.90 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,044.45 | -- | 583.16 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,269.99 | -- | 1,935.97 | ||
| 现金的期初余额 | 11,427.36 | -- | 11,427.36 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,157.37 | -- | -9,491.39 | ||
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