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| 万辰集团(300972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,006.26 | -- | 21,504.78 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,084.94 | -- | 491.67 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,091.21 | -- | 21,996.45 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,083.95 | -- | 10,437.65 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,359.05 | -- | 3,677.62 | -- | |
| 支付的各项税费 | 298.21 | -- | 142.82 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 725.89 | -- | 321.43 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,467.10 | -- | 14,579.52 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,624.10 | 11,409.51 | 7,416.93 | 6,054.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.78 | -- | 8.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.78 | -- | 8.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,610.06 | -- | 2,085.47 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,610.06 | -- | 2,085.47 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,590.27 | -3,914.35 | -2,076.93 | -1,352.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,800.00 | -- | 8,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,800.00 | -- | 8,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,985.80 | -- | 9,221.90 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,901.38 | -- | 4,538.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307.76 | -- | 157.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,194.94 | -- | 13,918.37 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,394.94 | -7,822.16 | -5,118.37 | 279.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.32 | -- | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 638.57 | -327.00 | 221.64 | 4,982.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,715.38 | -- | 2,715.38 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,353.95 | -- | 2,937.02 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,613.03 | -- | 5,073.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,819.87 | -- | 2,889.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.70 | -- | 70.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.83 | -- | 8.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.93 | -- | 2.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 858.50 | -- | 498.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -916.25 | -- | 99.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33.07 | -- | -15.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69.77 | -- | -1,211.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,624.10 | -- | 7,416.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,353.95 | -- | 2,937.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,715.38 | -- | 2,715.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 638.57 | -- | 221.64 | -- | |
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