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| 万辰集团(300972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,064,489.42 | 559,352.88 | 246,011.07 | 80,886.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,735.60 | 16,383.31 | 10,978.63 | 3,616.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,171,225.03 | 575,736.18 | 256,989.71 | 84,503.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 946,043.32 | 514,099.37 | 223,440.55 | 69,781.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,188.15 | 26,081.69 | 13,285.58 | 4,878.05 | |
| 支付的各项税费 | 9,311.01 | 4,966.51 | 2,487.03 | 964.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,374.52 | 36,681.16 | 18,800.70 | 5,928.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,068,917.00 | 581,828.73 | 258,013.86 | 81,552.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,308.03 | -6,092.55 | -1,024.16 | 2,950.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,755.24 | 203.59 | 986.99 | 30.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,761.50 | 209.85 | 993.56 | 36.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,890.91 | 12,429.74 | 7,988.50 | 3,330.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 0.31 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 539.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,430.44 | 12,429.74 | 7,988.80 | 3,330.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,668.94 | -12,219.88 | -6,995.24 | -3,293.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,149.90 | 960.40 | 470.40 | 225.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,205.40 | 960.40 | 470.40 | 225.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 59,822.31 | 42,882.31 | 18,272.71 | 15,933.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,472.21 | 43,842.71 | 20,243.11 | 16,159.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,568.69 | 9,303.69 | 6,784.69 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,515.40 | 1,094.06 | 623.10 | 261.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,161.85 | 3,315.07 | 6,380.32 | 688.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,245.95 | 13,712.82 | 13,788.11 | 6,450.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,226.26 | 30,129.89 | 6,455.00 | 9,708.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,865.34 | 11,817.46 | -1,564.40 | 9,366.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,503.65 | 11,503.65 | 11,503.65 | 11,503.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,368.99 | 23,321.11 | 9,939.25 | 20,869.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,602.31 | -- | -5,794.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 649.07 | -- | 301.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,586.46 | -- | 3,684.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.84 | -- | 105.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 978.42 | -- | 307.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 326.28 | -- | -360.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 404.43 | -- | 2.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,891.14 | -- | 905.40 | -- | |
| 投资损失 | -6.26 | -- | -6.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,273.87 | -- | -3,385.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,378.86 | -- | 3,511.02 | -- | |
| 存货的减少 | -63,543.73 | -- | -31,427.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,841.22 | -- | -27,199.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 175,353.04 | -- | 51,976.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,797.07 | -- | 3,940.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,308.03 | -- | -1,024.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,368.99 | -- | 9,939.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,503.65 | -- | 11,503.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,865.34 | -- | -1,564.40 | -- | |
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