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| 万辰集团(300972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,707.07 | 35,938.42 | 20,535.31 | 11,950.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,949.83 | 2,605.22 | 1,940.98 | 1,817.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,656.90 | 38,543.64 | 22,476.29 | 13,768.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,242.45 | 21,876.29 | 13,352.81 | 6,596.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,432.53 | 7,425.06 | 4,928.83 | 2,464.79 | |
| 支付的各项税费 | 901.23 | 807.34 | 734.56 | 231.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,042.45 | 983.95 | 452.26 | 195.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,618.67 | 31,092.64 | 19,468.47 | 9,488.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,038.23 | 7,451.00 | 3,007.82 | 4,280.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,001.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.59 | 155.69 | 128.20 | 83.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.29 | 30.21 | 27.69 | 3.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,212.88 | 2,185.90 | 2,155.89 | 20,086.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,633.91 | 18,535.01 | 6,828.97 | 3,611.85 | |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,634.91 | 21,535.01 | 12,828.97 | 33,611.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,422.02 | -19,349.11 | -10,673.08 | -13,525.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,040.60 | 384.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,040.60 | 384.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,596.80 | 10,661.00 | 7,413.00 | 3,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,637.40 | 11,045.00 | 7,413.00 | 3,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,554.66 | 7,489.66 | 5,989.83 | 4,999.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,921.67 | 3,649.36 | 3,558.88 | 88.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,894.72 | 1,286.56 | 4.49 | 2.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,371.04 | 12,425.58 | 9,553.20 | 5,090.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,266.36 | -1,380.58 | -2,140.20 | -1,320.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,117.43 | -13,278.68 | -9,805.46 | -10,566.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,621.08 | 21,621.08 | 21,621.08 | 21,621.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,503.65 | 8,342.40 | 11,815.62 | 11,054.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,156.59 | -- | 177.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,868.71 | -- | 2,999.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.50 | -- | 70.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.73 | -- | 80.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.13 | -- | 5.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.89 | -- | -19.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 420.06 | -- | 180.85 | -- | |
| 投资损失 | -152.49 | -- | -109.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,473.30 | -- | -630.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,321.74 | -- | -349.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,456.21 | -- | 575.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 148.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,038.23 | -- | 3,007.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,503.65 | -- | 11,815.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,621.08 | -- | 21,621.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,117.43 | -- | -9,805.46 | -- | |
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