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万辰集团

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万辰集团(300972) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,675.5012,927.95
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,000.30279.10
经营活动现金流入小计34,675.8013,207.05
购买商品、接受劳务支付的现金17,606.516,826.59
支付给职工以及为职工支付的现金6,075.332,835.30
支付的各项税费222.99114.69
支付的其他与经营活动有关的现金565.34289.95
经营活动现金流出小计24,470.1710,066.52
经营活动产生的现金流量净额10,205.623,140.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.320.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4.320.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,548.1711,060.95
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,548.1711,060.95
投资活动产生的现金流量净额-12,543.85-11,060.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金16,365.0011,267.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--300.00
筹资活动现金流入小计16,365.0011,567.00
偿还债务支付的现金11,228.005,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,433.37671.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金59.0036.00
筹资活动现金流出小计12,720.376,007.39
筹资活动产生的现金流量净额3,644.635,559.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.04--
五、现金及现金等价物净增加额1,306.45-2,360.09
加:期初现金及现金等价物余额5,370.085,370.08
六、期末现金及现金等价物余额6,676.533,009.99
附注
净利润3,473.82-615.92
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备7.8519.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,992.182,173.26
无形资产摊销138.6068.70
长期待摊费用摊销177.51110.36
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.16-0.61
固定资产报废损失3.303.00
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,289.89532.36
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-796.1594.03
经营性应收项目的减少-672.62-9.15
经营性应付项目的增加1,590.09875.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---110.11
经营活动产生现金流量净额10,205.623,140.53
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,676.533,009.99
现金的期初余额5,370.085,370.08
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,306.45-2,360.09
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