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| 万辰集团(300972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,257.30 | 11,520.46 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 600.32 | 271.61 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 24,857.62 | 11,792.07 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,966.78 | 6,573.04 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,156.68 | 2,071.06 | |||
| 支付的各项税费 | 346.24 | 151.87 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 661.96 | 417.61 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 19,131.66 | 9,213.58 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,725.95 | 2,578.49 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 482.95 | 481.99 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,203.81 | 6,203.81 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,686.76 | 6,685.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,513.95 | 3,984.33 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,513.95 | 3,984.33 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,827.19 | 2,701.47 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 17,120.00 | 6,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | 180.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,120.00 | 6,680.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,796.00 | 11,696.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,051.67 | 558.70 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.00 | 15.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,918.67 | 12,269.70 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,201.33 | -5,589.70 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,100.10 | -309.77 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,269.99 | 2,269.99 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,370.08 | 1,960.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,648.27 | 1,373.85 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 143.17 | 134.77 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,951.76 | 1,924.15 | |||
| 无形资产摊销 | 134.72 | 67.36 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 241.25 | 120.62 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.04 | |||
| 固定资产报废损失 | 2.04 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,019.30 | 545.45 | |||
| 投资损失 | -482.95 | -481.99 | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -871.75 | -273.56 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -312.32 | 6.80 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 252.46 | -841.00 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -98.55 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,725.95 | 2,578.49 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,370.08 | 1,960.22 | |||
| 现金的期初余额 | 2,269.99 | 2,269.99 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,100.10 | -309.77 | |||
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