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| 万辰集团(300972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,602.81 | -- | 21,070.02 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.67 | -- | 471.71 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,383.47 | -- | 21,541.73 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,257.27 | -- | 9,196.51 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,098.79 | -- | 3,495.56 | -- | |
| 支付的各项税费 | 286.59 | -- | 135.54 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,012.85 | -- | 652.76 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,655.50 | -- | 13,480.38 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,727.97 | 10,857.49 | 8,061.35 | 6,532.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.72 | -- | 1.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.72 | -- | 1.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,973.09 | -- | 2,244.58 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,973.09 | -- | 2,244.58 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,958.36 | -3,237.61 | -2,243.14 | -1,382.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,598.00 | -- | 5,498.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,598.00 | -- | 5,498.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,763.88 | -- | 6,883.44 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,468.88 | -- | 4,217.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.00 | -- | 46.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,328.76 | -- | 11,146.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,730.76 | -10,396.35 | -5,648.96 | -1,070.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,961.15 | -2,776.47 | 169.25 | 4,079.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,676.53 | -- | 6,676.53 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,715.38 | -- | 6,845.78 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,218.76 | -- | 3,322.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.35 | -- | 54.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,831.81 | -- | 2,942.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.37 | -- | 70.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.38 | -- | 25.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.56 | -- | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.51 | -- | 1.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,399.15 | -- | 761.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 138.76 | -- | 565.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 750.18 | -- | 673.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28.33 | -- | -354.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,727.97 | -- | 8,061.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,715.38 | -- | 6,845.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,676.53 | -- | 6,676.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,961.15 | -- | 169.25 | -- | |
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