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| 万辰集团(300972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,485.44 | 25,391.49 | 16,420.72 | 10,707.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,717.56 | 3,561.80 | 3,243.55 | 1,880.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,203.00 | 28,953.29 | 19,664.26 | 12,588.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,339.16 | 16,772.83 | 10,604.96 | 4,048.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,714.85 | 6,521.44 | 4,367.07 | 2,222.25 | |
| 支付的各项税费 | 348.94 | 244.60 | 159.94 | 74.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 917.73 | 891.08 | 504.06 | 152.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,320.68 | 24,429.96 | 15,636.05 | 6,497.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,882.32 | 4,523.34 | 4,028.22 | 6,090.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.83 | 30.44 | 15.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 214.18 | 30.44 | 15.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,157.30 | 3,289.42 | 2,101.64 | 268.04 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,157.30 | 3,289.42 | 2,101.64 | 268.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,943.12 | -3,258.98 | -2,086.27 | -268.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,541.63 | 23,316.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,070.00 | 7,090.00 | 7,090.00 | 5,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24,541.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,611.63 | 30,406.05 | 31,631.63 | 5,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,525.66 | 14,925.66 | 12,275.83 | 12,275.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 523.47 | 419.90 | 290.69 | 159.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,234.56 | -- | 719.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,283.69 | 15,345.56 | 13,286.10 | 12,435.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,327.93 | 15,060.49 | 18,345.53 | -6,835.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,267.13 | 16,324.85 | 20,287.47 | -1,012.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,353.95 | 3,353.95 | 3,353.95 | 3,353.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,621.08 | 19,678.80 | 23,641.42 | 2,341.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,427.92 | -- | -1,277.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 112.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,987.55 | -- | 3,004.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.77 | -- | 70.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.47 | -- | 20.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.67 | -- | 9.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 517.64 | -- | 285.34 | -- | |
| 投资损失 | -177.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -457.18 | -- | -91.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -738.71 | -- | 11.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,112.53 | -- | 1,884.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,882.32 | -- | 4,028.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,621.08 | -- | 23,641.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,353.95 | -- | 3,353.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,267.13 | -- | 20,287.47 | -- | |
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