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| 东风股份(600006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,345,001.40 | 1,172,159.87 | 777,160.97 | 372,930.08 | |
| 收到的税费返还 | 14,652.19 | 12,196.65 | 9,358.82 | 8,295.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,353.50 | 17,256.50 | 14,047.93 | 4,971.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,383,007.09 | 1,201,613.02 | 800,567.73 | 386,197.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 970,032.94 | 815,477.13 | 491,925.75 | 258,165.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,302.55 | 43,490.33 | 24,938.81 | 12,243.39 | |
| 支付的各项税费 | 57,682.87 | 45,380.27 | 26,806.41 | 12,758.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,502.94 | 48,259.11 | 34,383.38 | 14,872.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,166,521.29 | 952,606.85 | 578,054.33 | 298,039.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,485.80 | 249,006.18 | 222,513.39 | 88,158.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,356.15 | 18,535.83 | 3,493.75 | 1,317.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,023.41 | 36,951.28 | 36,606.44 | 36,503.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.70 | 80.36 | 56.24 | 21.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,105.81 | 2,222.36 | 1,369.27 | 724.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,835.07 | 57,789.83 | 41,525.70 | 38,566.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,002.34 | 30,435.27 | 19,758.01 | 4,295.24 | |
| 投资所支付的现金 | 31,830.05 | 26,115.92 | 11,408.88 | 8,801.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41.48 | 20.31 | 7.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,832.38 | 56,592.68 | 31,187.20 | 13,103.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,997.31 | 1,197.15 | 10,338.50 | 25,463.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,672.00 | 35,672.00 | 35,672.00 | 15,288.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35,672.00 | 35,672.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,112.60 | 6,112.60 | 6,112.60 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,784.60 | 41,784.60 | 41,784.60 | 15,288.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,250.00 | 12,250.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,868.71 | 17,868.71 | 17,647.85 | 308.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,968.15 | 129,759.71 | 142,622.12 | 15,878.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,086.85 | 159,878.41 | 167,269.97 | 16,186.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,302.25 | -118,093.81 | -125,485.37 | -898.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 442.87 | 529.19 | 988.84 | 765.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,629.10 | 132,638.70 | 108,355.37 | 113,488.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,926.30 | 231,926.30 | 231,926.30 | 231,926.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,555.40 | 364,565.00 | 340,281.67 | 345,414.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,482.55 | -- | 16,859.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,236.04 | -- | -0.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,274.76 | -- | 9,315.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,269.38 | -- | 1,548.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 397.31 | -- | 71.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.51 | -- | 14.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,691.73 | -- | -3,127.05 | -- | |
| 投资损失 | -26,867.87 | -- | -7,177.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 106.74 | -- | -1,629.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 445.57 | -- | -28.09 | -- | |
| 存货的减少 | -16,445.89 | -- | 29,509.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,739.97 | -- | 4,971.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 282,270.67 | -- | 169,319.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -270.54 | -- | 2,866.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,485.80 | -- | 222,513.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 359,555.40 | 364,565.00 | 340,281.67 | 345,414.79 | |
| 现金的期初余额 | 231,926.30 | 231,926.30 | 231,926.30 | 231,926.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,629.10 | 132,638.70 | 108,355.37 | 113,488.49 | |
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