东风汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,680,015.281,224,991.13777,668.70348,484.69
收到的税费返还9,588.366,065.353,789.15775.23
收到的其他与经营活动有关的现金40,473.5937,146.3928,392.6112,242.01
经营活动现金流入小计1,730,077.231,268,202.87809,850.46361,501.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,389,682.261,055,164.73701,581.78363,363.01
支付给职工以及为职工支付的现金135,716.1396,290.6763,485.5233,820.32
支付的各项税费96,127.8385,430.3359,278.7021,461.00
支付的其他与经营活动有关的现金160,276.38138,541.7392,958.7142,125.16
经营活动现金流出小计1,781,802.601,375,427.46917,304.70460,769.49
经营活动产生的现金流量净额-51,725.37-107,224.59-107,454.24-99,267.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,726.5712,023.336,020.173,287.64
取得投资收益所收到的现金28,343.9715,283.7113,781.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100,023.9522.1019.0519.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,492.152,435.551,589.92834.74
投资活动现金流入小计148,586.6429,764.7021,410.394,141.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,238.8714,030.449,493.995,560.49
投资所支付的现金25,914.1123,039.7016,923.3514,190.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计70,152.9937,070.1426,417.3419,751.23
投资活动产生的现金流量净额78,433.65-7,305.44-5,006.95-15,609.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,249.741,756.17829.85426.91
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金43,734.5715,426.4319,404.7323,458.42
筹资活动现金流入小计46,984.3117,182.6120,234.5823,885.33
偿还债务支付的现金3,710.312,871.982,096.851,035.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,932.19710.02709.0455.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40.00------
支付其他与筹资活动有关的现金40,145.3213,054.4629,370.0023,707.84
筹资活动现金流出小计49,787.8216,636.4632,175.8824,798.88
筹资活动产生的现金流量净额-2,803.50546.15-11,941.30-913.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响591.57495.96255.95501.37
五、现金及现金等价物净增加额24,496.35-113,487.93-124,146.54-115,289.54
加:期初现金及现金等价物余额341,917.98341,917.98341,917.98341,917.98
六、期末现金及现金等价物余额366,414.32228,430.05217,771.44226,628.44
附注
净利润30,720.12--11,962.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,898.46--6,643.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,346.53--22,272.60--
无形资产摊销4,806.88--2,287.09--
长期待摊费用摊销24.77---22.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19,960.45--247.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-138.11------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,154.35--1,045.42--
投资损失-39,321.56---19,220.65--
递延所得税资产减少-6,973.10---5,837.03--
递延所得税负债增加13.00---887.50--
存货的减少72,840.82--33,197.50--
经营性应收项目的减少-245,205.93---244,368.27--
经营性应付项目的增加100,068.83--85,225.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-51,725.37---107,454.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额366,414.32--217,771.44--
现金的期初余额341,917.98--341,917.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,496.35---124,146.54--
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