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| 东风汽车(600006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,680,015.28 | 1,224,991.13 | 777,668.70 | 348,484.69 | |
| 收到的税费返还 | 9,588.36 | 6,065.35 | 3,789.15 | 775.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,473.59 | 37,146.39 | 28,392.61 | 12,242.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,730,077.23 | 1,268,202.87 | 809,850.46 | 361,501.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,389,682.26 | 1,055,164.73 | 701,581.78 | 363,363.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,716.13 | 96,290.67 | 63,485.52 | 33,820.32 | |
| 支付的各项税费 | 96,127.83 | 85,430.33 | 59,278.70 | 21,461.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,276.38 | 138,541.73 | 92,958.71 | 42,125.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,781,802.60 | 1,375,427.46 | 917,304.70 | 460,769.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,725.37 | -107,224.59 | -107,454.24 | -99,267.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,726.57 | 12,023.33 | 6,020.17 | 3,287.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,343.97 | 15,283.71 | 13,781.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100,023.95 | 22.10 | 19.05 | 19.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,492.15 | 2,435.55 | 1,589.92 | 834.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,586.64 | 29,764.70 | 21,410.39 | 4,141.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,238.87 | 14,030.44 | 9,493.99 | 5,560.49 | |
| 投资所支付的现金 | 25,914.11 | 23,039.70 | 16,923.35 | 14,190.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,152.99 | 37,070.14 | 26,417.34 | 19,751.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,433.65 | -7,305.44 | -5,006.95 | -15,609.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,249.74 | 1,756.17 | 829.85 | 426.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,734.57 | 15,426.43 | 19,404.73 | 23,458.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,984.31 | 17,182.61 | 20,234.58 | 23,885.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,710.31 | 2,871.98 | 2,096.85 | 1,035.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,932.19 | 710.02 | 709.04 | 55.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,145.32 | 13,054.46 | 29,370.00 | 23,707.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,787.82 | 16,636.46 | 32,175.88 | 24,798.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,803.50 | 546.15 | -11,941.30 | -913.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 591.57 | 495.96 | 255.95 | 501.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,496.35 | -113,487.93 | -124,146.54 | -115,289.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 341,917.98 | 341,917.98 | 341,917.98 | 341,917.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,414.32 | 228,430.05 | 217,771.44 | 226,628.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,720.12 | -- | 11,962.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,898.46 | -- | 6,643.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,346.53 | -- | 22,272.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,806.88 | -- | 2,287.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.77 | -- | -22.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,960.45 | -- | 247.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -138.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,154.35 | -- | 1,045.42 | -- | |
| 投资损失 | -39,321.56 | -- | -19,220.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,973.10 | -- | -5,837.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.00 | -- | -887.50 | -- | |
| 存货的减少 | 72,840.82 | -- | 33,197.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -245,205.93 | -- | -244,368.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,068.83 | -- | 85,225.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -51,725.37 | -- | -107,454.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 366,414.32 | -- | 217,771.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 341,917.98 | -- | 341,917.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,496.35 | -- | -124,146.54 | -- | |
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