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| 中国国贸(600007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,858.39 | 165,537.21 | 109,193.59 | 54,324.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,076.50 | 6,949.85 | 2,801.88 | 2,021.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,934.89 | 172,487.06 | 111,995.47 | 56,346.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,912.01 | 20,789.55 | 13,066.03 | 6,242.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,138.66 | 20,689.75 | 14,431.12 | 8,664.01 | |
| 支付的各项税费 | 39,291.19 | 27,387.19 | 19,004.86 | 7,589.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,716.20 | 18,881.16 | 10,522.58 | 6,349.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,058.07 | 87,747.65 | 57,024.59 | 28,845.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,876.82 | 84,739.40 | 54,970.88 | 27,500.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 257,850.00 | 173,500.00 | 110,300.00 | 46,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.44 | 1.05 | 0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,613.59 | 785.11 | 553.23 | 221.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 259,800.03 | 174,286.16 | 110,853.44 | 46,221.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,123.38 | 22,931.81 | 17,261.01 | 10,674.64 | |
| 投资所支付的现金 | 257,850.00 | 243,800.00 | 110,600.00 | 68,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 294,973.38 | 266,731.81 | 127,861.01 | 78,974.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,173.35 | -92,445.66 | -17,007.57 | -32,753.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 49,550.00 | 49,550.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,550.00 | 49,550.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,603.00 | 28,575.72 | 24,874.97 | 3,831.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,603.00 | 58,575.72 | 34,874.97 | 3,831.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,053.00 | -9,025.72 | -34,874.97 | -3,831.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.10 | -2.62 | -1.36 | -0.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,647.37 | -16,734.59 | 3,086.98 | -9,085.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,391.24 | 42,391.24 | 42,391.24 | 42,391.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,038.61 | 25,656.65 | 45,478.22 | 33,305.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,709.95 | -- | 28,366.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,861.44 | -- | 5,435.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 825.92 | -- | 412.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,181.24 | -- | 1,091.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 753.18 | -- | 81.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,090.69 | -- | 7,434.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,651.20 | -- | -580.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 228.19 | -- | 701.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18.63 | -- | 169.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 587.99 | -- | -502.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,183.50 | -- | 1,304.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,876.82 | -- | 54,970.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,038.61 | -- | 45,478.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,391.24 | -- | 42,391.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,647.37 | -- | 3,086.98 | -- | |
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