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| 中国国贸(600007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,582.03 | 206,357.20 | 131,436.68 | 65,590.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,941.67 | 12,139.27 | 10,118.01 | 6,117.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,523.70 | 218,496.47 | 141,554.70 | 71,708.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,963.47 | 35,412.70 | 18,783.35 | 9,308.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,275.55 | 27,897.17 | 19,188.28 | 11,483.27 | |
| 支付的各项税费 | 57,869.87 | 35,271.91 | 28,177.00 | 7,240.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,865.17 | 17,064.43 | 12,566.54 | 4,908.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,974.07 | 115,646.21 | 78,715.18 | 32,941.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,549.64 | 102,850.26 | 62,839.52 | 38,767.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,600.00 | 113,500.00 | 43,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.24 | 11.41 | 11.15 | 2.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 738.96 | 449.09 | 179.87 | 13.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,353.20 | 113,960.50 | 43,691.02 | 4,515.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,107.26 | 29,639.06 | 22,215.71 | 9,530.15 | |
| 投资所支付的现金 | 199,600.00 | 116,500.00 | 43,500.00 | 5,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,707.26 | 146,139.06 | 65,715.71 | 15,230.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,354.05 | -32,178.56 | -22,024.69 | -10,714.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,134.44 | 33,134.44 | 18,134.44 | 8,427.13 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,850.00 | -- | 49,850.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,850.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,984.44 | 82,984.44 | 67,984.44 | 8,427.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,508.78 | 69,508.78 | 50,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,021.65 | 41,868.57 | 36,327.44 | 2,470.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,530.43 | 111,377.35 | 86,327.44 | 2,470.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,545.99 | -28,392.91 | -18,343.00 | 5,956.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.64 | -1.78 | -1.00 | -0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,634.95 | 42,277.01 | 22,470.83 | 34,008.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,657.00 | 31,657.00 | 31,657.00 | 42,374.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,291.95 | 73,934.01 | 54,127.83 | 76,382.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,560.19 | -- | 29,522.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,586.96 | -- | 4,660.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,306.19 | -- | 533.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,228.26 | -- | 1,105.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 396.20 | -- | 262.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,228.28 | -- | 5,910.22 | -- | |
| 投资损失 | -866.79 | -- | -242.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.58 | -- | -132.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -262.47 | -- | -175.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,384.06 | -- | -9,875.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,344.86 | -- | 18,174.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,549.64 | -- | 62,839.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,291.95 | -- | 54,127.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,657.00 | -- | 31,657.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,634.95 | -- | 22,470.83 | -- | |
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