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| 中国国贸(600007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,551.80 | 173,118.91 | 115,145.05 | 59,672.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,563.96 | 8,481.00 | 6,323.04 | 3,004.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,115.76 | 181,599.91 | 121,468.09 | 62,677.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,485.30 | 23,405.89 | 13,651.56 | 7,316.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,829.03 | 22,717.58 | 16,215.22 | 10,395.76 | |
| 支付的各项税费 | 47,816.19 | 30,171.41 | 21,971.04 | 9,489.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,475.81 | 17,577.10 | 12,026.17 | 6,494.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,606.32 | 93,871.97 | 63,863.99 | 33,695.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,509.44 | 87,727.94 | 57,604.10 | 28,981.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,500.00 | 12,700.00 | 9,700.00 | 1,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.69 | 21.04 | 14.97 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.94 | 33.00 | 25.39 | 2.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,574.63 | 12,754.04 | 9,740.35 | 1,152.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,796.07 | 70,971.17 | 47,394.41 | 26,562.93 | |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | 14,500.00 | 9,700.00 | 4,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,296.07 | 85,471.17 | 57,094.41 | 31,362.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,721.44 | -72,717.13 | -47,354.06 | -30,210.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,373.64 | 56,505.31 | 34,800.70 | 16,783.05 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,850.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,850.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,223.64 | 106,355.31 | 34,800.70 | 16,783.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,275.61 | 98,275.61 | 23,275.61 | 18,275.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,658.56 | 31,756.34 | 25,979.06 | 3,039.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,934.18 | 130,031.96 | 49,254.67 | 21,314.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,710.53 | -23,676.65 | -14,453.98 | -4,531.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.32 | 5.78 | 4.24 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,914.22 | -8,660.06 | -4,199.70 | -5,760.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,289.17 | 47,289.17 | 47,289.17 | 47,289.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,374.96 | 38,629.12 | 43,089.48 | 41,528.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,691.49 | -- | 37,757.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,065.69 | -- | 3,526.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 873.44 | -- | 412.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,096.45 | -- | 1,041.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 246.81 | -- | 23.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,882.41 | -- | 3,885.15 | -- | |
| 投资损失 | -141.41 | -- | -63.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -397.64 | -- | -104.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 82.43 | -- | 72.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,040.33 | -- | -2,678.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,214.28 | -- | 4,621.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,509.44 | -- | 57,604.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,374.96 | -- | 43,089.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,289.17 | -- | 47,289.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,914.22 | -- | -4,199.70 | -- | |
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