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| 中国国贸(600007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,021.22 | 288,593.34 | 185,906.87 | 90,371.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,587.05 | 6,955.35 | 5,139.10 | 2,573.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,608.27 | 295,548.69 | 191,045.97 | 92,945.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,204.76 | 41,827.69 | 28,250.76 | 13,466.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,074.30 | 32,861.99 | 23,692.90 | 14,243.62 | |
| 支付的各项税费 | 83,447.12 | 53,958.20 | 40,281.25 | 12,161.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,864.69 | 17,292.14 | 10,747.15 | 4,932.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,590.87 | 145,940.03 | 102,972.06 | 44,803.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,017.39 | 149,608.66 | 88,073.92 | 48,141.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 42,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.61 | 9.60 | 6.19 | 6.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.22 | 240.22 | 240.22 | 231.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,249.82 | 46,249.82 | 46,246.41 | 42,238.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,502.55 | 10,507.49 | 7,442.88 | 5,749.40 | |
| 投资所支付的现金 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 42,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,502.55 | 56,507.49 | 53,442.88 | 47,749.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,252.73 | -10,257.68 | -7,196.47 | -5,511.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,650.66 | 49,292.05 | 45,079.51 | 2,343.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.34 | 148.17 | 120.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,119.00 | 50,440.22 | 45,199.89 | 2,343.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,119.00 | -50,440.22 | -45,199.89 | -2,343.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.82 | 6.26 | 6.26 | 6.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,658.48 | 88,917.02 | 35,683.81 | 40,293.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,108.02 | 173,108.02 | 173,108.02 | 173,108.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,766.51 | 262,025.04 | 208,791.83 | 213,401.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,460.52 | -- | 51,124.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,847.86 | -- | 6,425.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,545.89 | -- | 772.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 601.54 | -- | 300.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 247.04 | -- | 61.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,576.25 | -- | 5,772.44 | -- | |
| 投资损失 | -622.01 | -- | -471.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 203.85 | -- | -291.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 123.77 | -- | 122.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,519.35 | -- | 6,048.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,566.99 | -- | -1,427.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,017.39 | -- | 88,073.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 283,766.51 | -- | 208,791.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,108.02 | -- | 173,108.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,658.48 | -- | 35,683.81 | -- | |
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