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| 中国国贸(600007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,641.92 | 271,217.00 | 176,298.08 | 98,131.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,321.80 | 19,712.42 | 6,662.20 | 2,300.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,963.72 | 290,929.42 | 182,960.28 | 100,432.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,361.26 | 35,649.01 | 21,099.71 | 11,366.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,904.28 | 34,415.41 | 25,280.74 | 16,147.59 | |
| 支付的各项税费 | 81,585.91 | 48,256.45 | 36,705.01 | 6,915.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,679.15 | 15,171.42 | 9,149.59 | 5,814.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,530.60 | 133,492.29 | 92,235.06 | 40,244.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,433.12 | 157,437.13 | 90,725.22 | 60,188.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.54 | 12.44 | 6.57 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.54 | 12.44 | 6.57 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,033.60 | 4,202.79 | 3,030.71 | 1,764.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,033.60 | 4,202.79 | 3,030.71 | 1,764.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,021.06 | -4,190.36 | -3,024.14 | -1,764.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,000.00 | 56,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,059.83 | 68,396.56 | 64,781.25 | 2,332.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.34 | 148.17 | 120.39 | 27.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,528.18 | 124,544.73 | 114,901.64 | 2,360.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,528.18 | -124,544.73 | -114,901.64 | -2,360.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.83 | -26.75 | -12.59 | -0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,888.72 | 28,675.30 | -27,213.14 | 56,062.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,766.51 | 283,766.51 | 283,766.51 | 283,766.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,655.23 | 312,441.80 | 256,553.36 | 339,829.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,685.28 | -- | 57,122.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,839.46 | -- | 5,885.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,545.89 | -- | 772.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 619.08 | -- | 300.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.58 | -- | 0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,555.73 | -- | 5,247.95 | -- | |
| 投资损失 | -303.69 | -- | -184.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -727.58 | -- | -505.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 61.59 | -- | 198.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,894.26 | -- | -6,159.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,921.74 | -- | 7,808.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182,433.12 | -- | 90,725.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 332,655.23 | -- | 256,553.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 283,766.51 | -- | 283,766.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,888.72 | -- | -27,213.14 | -- | |
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