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| 中国国贸(600007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,579.14 | 170,144.33 | 112,547.50 | 56,355.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,335.63 | 7,168.07 | 3,322.28 | 1,490.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,914.77 | 177,312.41 | 115,869.78 | 57,845.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,641.21 | 21,914.20 | 12,554.70 | 6,897.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,187.96 | 21,751.94 | 15,481.26 | 9,390.25 | |
| 支付的各项税费 | 40,703.35 | 27,663.84 | 19,798.96 | 7,684.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,926.54 | 16,682.31 | 11,306.98 | 6,422.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,459.06 | 88,012.29 | 59,141.91 | 30,395.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,455.71 | 89,300.11 | 56,727.87 | 27,450.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,600.00 | 130,100.00 | 130,100.00 | 42,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.56 | 24.63 | 5.04 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,225.06 | 795.41 | 795.24 | 132.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,853.62 | 130,920.04 | 130,900.27 | 42,932.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,107.81 | 53,107.50 | 33,267.70 | 13,411.02 | |
| 投资所支付的现金 | 166,600.00 | 163,600.00 | 130,100.00 | 86,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,707.81 | 216,707.50 | 163,367.70 | 99,711.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,854.19 | -85,787.46 | -32,467.42 | -56,778.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,275.61 | 4,091.22 | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 39,640.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,915.61 | 4,091.22 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,256.68 | 31,678.42 | 26,096.96 | 3,024.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,256.68 | 41,678.42 | 36,096.96 | 3,024.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,341.07 | -37,587.20 | -35,996.96 | -3,024.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.89 | -9.08 | -8.28 | -5.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,749.43 | -34,083.63 | -11,744.79 | -32,357.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,038.61 | 79,038.61 | 79,038.61 | 79,038.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,289.17 | 44,954.98 | 67,293.82 | 46,681.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,826.31 | -- | 30,531.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,369.61 | -- | 5,231.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 825.92 | -- | 412.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,129.13 | -- | 1,065.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 173.64 | -- | 79.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,047.98 | -- | 6,310.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,285.64 | -- | -825.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,274.13 | -- | 896.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 253.30 | -- | 184.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 324.45 | -- | 844.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,877.47 | -- | 1,785.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,455.71 | -- | 56,727.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,289.17 | -- | 67,293.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,038.61 | -- | 79,038.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,749.43 | -- | -11,744.79 | -- | |
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